全球股市回檔修正，台股本周將同步面臨季線保衛戰。法人表示，第2季來到今年基本面谷底，近期盤勢拉回將有利第3季再度上攻，雲端物聯網、工業電腦、紡織、航運等四大族群，走勢可望相對抗震。
德盛科技大壩基金經理人廖哲宏表示，從3月初Intel下修PC展望，接著可見從PC、TV到智慧型手機市場需求減弱。市場上最關心的智慧型手機，除蘋果一枝獨秀，中低階手機因中國大陸需求不如預期，相關族群表現也較為弱勢。
目前不見市場期待的五一拉貨潮，廠商因美元走強、新興市場幣值波動下，消費者可支配所得和購買意願受到影響，目前還在去化庫存的階段，不過下半年有蘋果新品發表，且全球資金維持寬鬆，電子產業可望受惠於市場需求回溫和資金行情於第3季向上推升。
電子族群部分，廖哲宏看好雲端、物聯網、工業電腦等族群類股；至於半導體族群，法說會結束之前仍存有不確定性，建議待法說會結束之後，若見利空出盡，可再針對獲利狀況較好、以及具備高殖利率概念的公司回補。
至於非電族群方面，廖哲宏表示，第2季已可見因低油價帶來的傳產族群利潤率的擴張，比如紡織受惠於原物料價格下跌，其成本效益在第2季顯著。除了紡織族群，法人同樣看好受惠於低油價趨勢的航運類股。
從資金面來看，全曜財經資深分析師陳唯泰表示，儘管今年3月起半導體展望下修，但大盤指數仍在資金力撐下高檔震盪，近期資金明顯流向金融股、塑化類股，以及基本面較佳的傳產股。
儘管基本面偏弱，令外資近期擴大買賣超幅度，台股震盪區間擴大。不過從外資的角度來看，台股在新興股市中仍相對穩健，且台灣產業直接受惠於歐美景氣復甦，仍是外資口袋中最佳選擇之一。
圖／經濟日報提供
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