操盤心法-類股輪動 留意外資動向

 

 

加權指數日線圖

 

 

 

盤勢分析:

現階段對資本市場而言,資金變化影響力大於實質面,接下來包括BOJ、ECB、FED、BOE等央行利率會議接力上場,前述央行對未來資金寬鬆態度,將是資金續入風險性資產的關鍵因素。近期包括IMF在內等金融機構下修全球經濟增長預估,股市仍靠資金充場,相對波動度也會加大。

在不預設高點下,台股主要重點在觀察外資動向與全球資金輪動,7/20台指期結算後,外資在台指期淨多單仍維持在6萬口以上水位,亦連日在集中市場天天買超逾100億元,表示外資對台股仍續看多,目前盤面類股持續輪動,新台幣走勢相對其他亞洲國家持穩,今年以來外資資金持續流入亞洲,其中尤其以台股最積極,主因台股現金殖利率高、全球公債殖利率低,資金不斷尋找具有收益性商品,使得資金願意續入台灣。

觀察全球主要經濟體近期經濟數據表現,7/19 IMF 指出,英國退歐公投結果帶來經濟、政治與制度的不確定性,導致2016~2017年全球前景惡化,下調今明兩年主要國家經濟成長預測。近3年來,美國對英國輸出占比平均每季約為5~6%,占美國 GDP比重僅0.7%左右,對整體經濟影響不大,避險資金大量湧入美債並壓低殖利率走勢,將有助於貸款及融資成本下降,為消費與投資利多,應可減緩對美國經濟不利影響。

近期美國經濟數據表現亮眼,及市場預期各主要央行未來有加碼寬鬆行動可能,悲觀氛圍漸散,歐美股匯市再度回穩,美國 S&P500 指數再創歷史新高。

中國第二季經濟成長率為6.7%,與上季持平。第二季淨出口對經濟的拉抬高於上季;消費與外貿較佳的表現抵銷投資增長趨緩向下趨勢。中國第二季經濟維穩。中國政府的提振經濟措施仍是下半年支撐經濟成長的重要動能來源,預期中國經濟下半年平穩放緩,調結構態勢不變。市場預期政策仍將寬鬆,通膨不再成為擔憂。

操作策略:

就類股表現來看,本周股價低基期族群表現仍強,運動機能衣及運動鞋在一波急漲後,現仍在高檔整理;台灣鋼鐵股股價表現強勢,但需留意中國近期鋼鐵期貨的變化。

因為基期低,面板股續漲,上半年4K2K 50吋面板銷售好,第三季有因為產能轉換,面板出現供不應求,報價上揚,所以面板股續熱。

低基期漲多的還包括PCB上游;Smart Phone第三季仍有拉貨需求,除了iPhone新機有需求,中國在本季願意推出新機種,持續觀察延續性有沒有機會至第四季;半導體近2年有購併事件,台廠有搶到市占率,例如網通相關晶片廠,半導體族群可望在盤面繼續活躍。

汽車零組件在第三季業績穩定,第四季因中國購置稅率減半政策年底到期,可能出現搶購潮。

生技展7/20-7/24舉辦,先前已反應一波,後市一、二類醫材仍是首選;美國房產持續好轉,帶動房屋內部裝潢需求,相關個股仍有表現空間。(工商時報)

本文轉載自: http://www.chinatimes.com/newspapers/20160722000193-260206

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