新台幣今年以來強升6%,匯損陰霾籠罩企業季報,拖累台股昨(29)日再度收跌;不過法人認為,匯損相關族群中,筆電、壽險等產業仍有利基趨勢,且部分個股長線基本面佳,趁市場消化利空之際,可拉長戰線逆勢布局。
第一金投顧董事長陳奕光指出,就過去經驗看,新台幣每升值1%,上市櫃公司毛利約減損0.5%,反映於業外損益的帳上未實現損失同步增加,因此以第1季新台幣升值6%估算,全體公司毛利受衝擊幅度約3%,已可預期出口廠商季報不佳,進入季報公布期後,效應將進一步發酵。
凱基投顧分析,就2005年以來,新台幣兌美元單季升幅超過5%的經驗來看,除本次外,還有2008年第1季及2010年第4季,這兩次不但嚴重影響外銷產業營業毛利下修,也使財報出現龐大匯損,據此推估,本次匯損可能侵蝕上市公司首季營業利益達6%以上、占全年約1.2%,上櫃公司更達30%以上、占全年6%。
凱基投顧指出,匯率升值對台股向來是兩面刃,初期通常反映熱錢流入進而推升市場估值,但升幅持續累積,將導致市場基於匯損下修公司財測,加上此時估值普遍已高,易引發獲利了結賣壓。但另一方面,因匯損風險大致底定,市場消化利空之際可能造成部分類股及個股估值過度修正,反而營造中長期買點。
對匯損高度敏感的筆電代工、壽險、汽車零組件、工具機與電子零組件等產業中,投顧法人認為,iPhone 改款、伺服器、自動車、壽險股的產業趨勢無虞,若個股超跌,可拉長戰線逢低布局,或從殖利率角度,篩選股息殖利率高於5%、較具防禦能力,有望啟動除權息行情。
以筆電代工廠為例,英業達(2356)、和碩、緯創等,法人推估去年獲利成長,今年股息殖利率都上看4%-5%,且受惠全球雲端數據中心擴張,對蘋果供貨比重增加,及商用筆電需求強勁成長,獲利前景無虞,將進一步帶動估值。
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