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〈貴金屬盤後〉Fed嘹亮鷹聲帶動美元反彈 金價周線收黑 (圖:AFP)

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初始價呼之欲出？美近日將公布俄油價格上限新指引 (圖片：AFP)

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美股重點新聞摘要2022年11月18日 (圖：AFP)

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：應材 (AMAT)、GAP(GPS)

日本 10 月 CPI

美國 10 月成屋銷售數據

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應材本季財測優 有望安度半導體不景氣考驗 盤後漲逾 3% 

美國半導體設備商應用材料 (Applied Material) 公布強勁第 4 季營收和獲利，對本季 (2023 會計年度第 1 季) 的預測也打敗市場預期，看好供應鏈瓶頸好轉有助抵銷經濟低迷的打擊，激勵周四 (17 日) 盤後股價漲逾 3%。針對美國對中國出口管制，應材預估 2023 全年營收將減少 25 億美元。閱讀全文...

亞馬遜 CEO：裁員計畫將持續到明年

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 周四 (17 日) 向員工發布備忘錄，透露隨著公司領導層繼續做出調整，裁員計畫將一路持續到明年。閱讀全文...

終點利率恐高達 7% 關鍵美債殖利率曲線倒掛程度加深

自聯準會鷹派大將布拉德週四 (17 日) 暗示終點利率 (指升息週期的最終利率) 可能高達 7% 後，債市對下一場美國經濟衰退發出相當響亮的警告，2 年期和 10 年期的美債殖利率曲線倒掛程度創 1982 年以來新高。閱讀全文...

Fed 布拉德：即使採取最鴿派的政策 進一步升息仍有必要

聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示，即使對貨幣政策進行「最鴿派」的分析，聯準會 (Fed) 也需要繼續升息，可能至少再提高 1 個百分點。他認為升息到目前為止「對觀察到的通膨而言效果有限」。閱讀全文...

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根據美國銀行（Bank of America）15日發布的最新調查，基金經理人對明年全球經濟的展望悲觀，超過9成憂心出現停滯性通膨，另外將近8成預期會陷入衰退，比例寫下2020年4月來新高。

美銀這項以全球基金經理人為對象的月度調查，11月4日至10日訪調272人後顯示，高達92％擔心明年全球經濟出現「停滯性通膨」（stagflation），亦即經濟成長持續放緩、通膨率仍在平均值之上。

77％受調基金經理人，預期明年全球經濟將陷入衰退，比例創2020年4月疫情爆發之初以來新高。

美銀調查另反映出，只有等到個人消費支出（PCE）物價指數年增率，也就是聯準會 （Fed）偏好觀察的通膨指標降到4％之下，Fed才會停止升息，這成了基金經理人的普遍共識。美國9月核心PCE年增5.1％。

美國10月通膨年率放緩到7.7％，市場樂觀認為會促成Fed提早放慢升息腳步。但有策略師警告，Fed官員已暗示除非物價大幅下跌，仍有進一步升息空間，因此這種說法言之過早。明年下半，聯邦基金利率料觸頂在5％左右。

調查顯示，通膨居高不下，仍是最讓基金經理人忐忑不安的「尾端風險」（tail risk），比例達32％。其他被點到的還包括地緣政治緊張、央行緊縮貨幣及全球嚴重衰退，占比皆為18％。

撰寫美銀調查報告的策略師哈奈特（Michael Hartnett）指出，投資人情緒仍很悲觀，加上預期經濟衰退的比例創高，他建議標普500指數站上4,100點後就賣，這比目前的水位高出4％。

根據調查，基金經理人因看空前景，加碼現金部位、減持股票。做多美元仍是最熱門的交易，此熱潮已延續5個月。

11月也可見投資標的從公用事業股和科技股，大舉輪動到工業股及銀行股。科技股配置率降到2006年來新低，意味基金經理人依然偏好防禦性的資產配置。

 

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地緣政治風險降溫 美元小跌 高通膨推升英鎊 (圖：AFP)

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股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威在提交的監管資料中顯示，首度買入價值超過41億美元的台積電ADR股票6,010萬股，法人機構表示，以其1股ADR折合現股5股來看，目前持股數約30萬張，在台積電（2330）前十大股東中，與第五名的大通託管先進星光先進總合國際股票指數相當，一舉超過新制勞工退休基金約28萬張的水準。

在台積電的年報中顯示，截至去年底為止的前十大股東，包括花旗託管台積電存託憑證專戶、行政院國家發展基金管理會、花旗（台灣）商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶、花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶、大通託管先進星光先進總合國際股票指數、新制勞工退休基金、美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理的梵加德新興市場股票指數基金投資專戶、富邦人壽、美商摩根大通銀行台北分行受託保管歐洲太平洋成長基金渣打託管iShares新興市場ETF。

其中，花旗託管台積電存託憑證專戶有532萬張現股、國發基金約165萬張，持股比例高達20.52%、6.38%，以波克夏目前持股約逾30萬張來看，與排名第五的大通託管先進星光先進總合國際股票指數的31萬張相當，超過新制勞工退休基金的28萬張，且以波克夏新建持股部位通常都不會僅一季、而是延續好幾季來看，在台積電前十大股東的排名，有機會持續上升。

台積電股價在股神巴菲特的加持下，今日股價大漲8%，以每漲跌1元、影響指數約8.5點來看，今日貢獻漲點即達300點。

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金價續漲 收在8月中旬迄今高點  (圖:AFP)
黃金期貨周一 (14 日) 漲至 8 月中旬以來的高點，延續上周大漲逾 5% 的氣勢，未受美元和美債殖利率攀高影響。

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關注美國期中選舉結果，美國最新CPI通膨數據低於預期，有望降低聯準會積極升息壓力，加以中國大陸放寬境外旅客入境限制措施亦提振市場信心，推升新興股市近期走強。

中國大陸10月出口年增率由5.7%轉為-0.3%、進口年增率由0.3%轉為-0.7%，雙雙遜於預期，同期CPI通膨年增率由2.8%下滑至2.1%、低於預期，PPI年增率由0.9%轉為-1.3%、為2020年12月來首次下滑，通縮擔憂浮現加以廣州、重慶等多地加強疫情防控，一度壓抑市場情緒，不過中共中央政治局常委會會議重申動態清零政策，但要求進一步優化調整防控措施，中國大陸國家衛健委通知取消入境航班熔斷機制，並縮減對入境人員、密切接觸者的隔離天數要求，防疫限制措施鬆綁加以美國通膨數據降溫引發的樂觀情緒帶動，推升中港股市同步走揚。

兩地股市同步由金融地產與原物料類股領漲，中國大陸擴大民間企業債券融資項目規模至2500億人民幣，市場評估有利提升房地產企業流動性，激勵地產類股大漲。

南韓9月經常帳餘額由8月的赤字轉回16億美元盈餘，外資買盤帶動南韓呈現股匯齊揚格局，韓股由服務業、金屬礦業、營建與電子類股領漲收高，媒體報導美國航太巨擘波音董事長會見三星電子、現代汽車高層討論新業務合作，激勵三星、現代股價連袂揚升逾5%。

印股由HDFC銀行、貸款服務商住宅發展金融有限公司等金融股與Infosys等軟體服務商領漲收紅，惟受漲多獲利了結賣壓拖累，印股漲勢相對其餘亞股溫吞。投資人關注巴西盧拉政府內閣人事佈局同時也擔憂未來財政前景，過渡政府小組評估新政府於2023年需額外增加1750億里拉預算以支應推動盧拉之社福政見，財政前景擔憂浮現壓抑市場信心，獲利了結賣壓拖累巴西股市下挫，其中銀行股Banco Bradesco上季獲利不佳且上調全年提列壞帳費用，該股應聲重挫領跌銀行股與巴西股市盤勢。

總計過去一周摩根士丹利新興市場指數上漲0.53%、摩根士丹利新興市場小型企業指數上漲0.60%、摩根士丹利亞洲不含日本指數上漲1.29%、摩根士丹利亞洲不含日本小型企業指數上漲1.73%、摩根士丹利拉丁美洲指數下跌6.79%、摩根士丹利東歐指數上漲7.14%。

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