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 川普今晚公佈基建投資計劃，美元、美股嚴陣以待。 (圖：AFP)

 

美國總統川普於美東時間週一 (12 日) 將公佈引頸企盼的基礎設施投資計劃，提議在未 10 年內撥款 2000 億美元聯邦資金，引導地方政府和私人機構投資，從而產生總計 1.5 兆美元的新投資，這是繼稅改之後，川普政府又一重大舉措。
不過，川普的基建計劃或成為美元的另一劑「毒藥」？分析人士表示，這可能使早已遭受重創的美元面臨額外的壓力。
FX168 財經網報導，傑富瑞 (Jefferies) 董事總經理 Brad Bechtel 表示，川普在國情咨文講話中提到祭出 1.5 兆美元基建計畫的意願，同時也談到了增加軍費開支，這將對美元構成壓力，因為市場會認為美國預算赤字面臨進一步壓力。
川普 2017 年 12 月簽署的 1.5 兆美元減稅法案，預計將在未來 10 年顯著增加赤字規模。
按照美國國會稅收聯合委員會 (Joint Committee on Taxation) 此前的分析，即便考慮到刺激經濟增長的效果，減稅法案仍將導致美國未來 10 年增加財政赤字約 1 兆美元。
FirstLine FX 外匯策略師 Jason Leinwand 說，增加支出將增加美國債務的規模，從而打壓美元。不過他補充道，該計畫也可能導致就業增加，這將利多美元。
EverBank 全球市場總裁 Chris Gaffney 說道：「GDP 的增長也可以抵消部分債務的增長。」儘管如此，這一支出計畫仍有可能無法實現預期的增長。
凱投宏觀 (Capital Economics) 的美國經濟學家 Andrew Hunter 在一份報告中指出，儘管更強勁的基礎設施投資可能會對經濟產生重大提振，但川普讓私人投資者承擔大部分重擔的計畫不太可能成功。
無論如何，通過國會通過議案的可能性看上去相當渺茫。Hunter 表示，根據洩露的細節，聯邦資金可能占到專案總成本的 20%。
美元指數上週重返 90 上方，上週五 (9 日) 報 90.442 或 + 0.24%。 
美元指數走勢
美股方面，川普今晚公布的基建計劃可能引發外界猜測美國經濟將更加強勁，提升外界對美國聯準會 (Fed) 更快升息的預期，從而令市場繼續承壓。
BMO Capital Markets 首席投資策略師 Brian Belski 上週五認為，本週一 (12 日) 市場可能還要下跌，因為按歷史價格表現看，週一通常是一周中「最糟糕的一天」。
事實上， 根據 1928 年以來的資料，只有每週一是平均每週都會下跌的一天，在總下跌天數裡，週一的占比最高。
對於未來幾天的展望，Belski 預計，投資者在週末市場關閉期間會有更多的時間來思考，鑒於週一不佳的歷史記錄，很可能下週一會出現一個低點。
道瓊工業平均指數上週五收高 330 點或 1.38% 至 24190.90，盤中震盪範圍逾 1000 點。本週仍創 2 年來最大單週跌幅。Nasdaq 指數收高 97.33 點或 1.44% 至 6874.49。S&P 500 指數收高 38.55 點或 1.49% 至 2619.55。費城半導體指數收高 37.15 點或 3.05% 至 1255.81。
道瓊工業指數走勢

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台股今 (6) 日受到美股又重挫 1175 點衝擊，儘管新台幣貶幅不到 1 角，但是因為外資程式交易啟動，加上國安基金按兵不動，引爆空方賣盤急殺，盤中一度有多達 250 檔個股跌停，指數也大跌 645 點創歷史新高，包括季、半年及年線也一度跌破，尾盤四大基金進場拉抬，跌幅收斂，終場大跌 542.25 點，創史上第 6 高，以 10404 點作收，成交值 2408.83 億元，創 2009 年 5 月 7 日以最大量。
以中小型股為主的櫃買市場跌幅更甚於集中市場，盤中還一度跌破 140 點以及季、半年及年線，尾盤也見到買盤進場，但終場仍大跌 9.62 點，以 141.07 點作收，成交值 565.75 億元，創去年 11 月 22 日以來單日最大量。
台股今天類股齊墨，其中跌幅最重的則是玻陶類股，跌幅達 9.1%，光電類股也跌逾 8%，造紙跌逾 7%，電器電纜、汽車及電機機械跌逾 6%，生醫、水泥、電子零組件、化學生醫、油電燃氣、電腦設備、紡纖、建材營造跌逾 5%，航運、觀光、化學、金融、貿易百貨也跌逾 4%，塑膠、其他電子、電子通路、鋼鐵、其他類、食品、資訊服務、橡膠也跌逾 3%，通信網路跌幅最輕，但也有 2.8%。

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分析師預期，港股本周或跌回至31000點關口附近。 (圖：AFP)


美國 3 大股指上周遭遇「黑色星期五」，外圍港股大跌 628 點，今 (5) 日恒指 32000 點備受挑戰。分析師預期，受美股急跌及春節前「北水」流入減少影響，本周港股跌勢將持續，或會跌回至 31000 點關口附近。早前升幅巨大的重磅股可能會大回吐，鑑於短期波幅大，不建議投資者急於進場「撈底」。
美國勞工部最新數據顯示，1 月份美國非農部門新增就業人口好於預期，且 1 月份美國失業率繼續維持在 4.1% 不變，為 17 年來低位。當月美國員工時薪為 26.74 美元，同比增 2.9%，為 2009 年 6 月以來最快增速。市場人士普遍認為，美國就業市場繼續保持穩健增長，工資增長加快，這些因素有望支持美國聯準會 (Fed) 在 3 月份議息會議再次升息，且今年有可能升息 4 次，高於去年底美聯儲官員預期的 3 次。
美國升息步伐可能快過預期，提升投資者對於通脹攀升的預期，美國 10 年期國債殖利率上周五 (2 日) 升破 2.85%，為 4 年來新高，導致債市賣壓加劇。加上蘋果公司財報獲利不如預期，令債市賣壓蔓延至股市，美 3 大股指齊挫，道指上周五收報 25520 點，大跌 665 點或 2.54%，為美股史上第 6 大下跌點數，逼近金融海嘯時期的紀錄，道指上次單日跌逾 600 點為 2016 年 6 月 24 日英國公投脫歐前，標普和 NASDAQ 則分別跌 2.12% 和 1.96%，「恐慌指數」(VIX)暴升 28.5%，為近 14 個月以來最高。
ADR 港股比例指數上周五亦大跌 628 點，失守 32000 點大關，收報 31974 點。在美上市的恒指成份股普遍下跌，騰訊 (0700-HK) 折合港元報 436.44 元，下跌 3.5%，相當於拖累大市跌 152 點。友邦保險 (1299-HK) 折合報 86.55 港元，拖累大市跌近 31 點。內銀股表現欠佳，建行 (0939-HK)、工行(1398-HK) 與中行 (3988-HK) 合共拖累大市跌 124 點。
(圖：香港文匯報)
分析師普遍對港股本周走勢持謹慎看法。第一上海首席策略師葉尚志昨接受香港《文匯報》訪問時表示，受美股拖累，加上臨近春節，「北水」流入速度放緩，在這兩項負面因素共同影響下，本周港股會下跌，且波幅可能相當大。「初步支撐點應該在 32000 點，如失守，恒指可能進一步跌至 31000 點。」他建議投資者要對大市持觀望態度，不要急著進場「撈底」。
香港股票分析師協會主席鄧聲興亦表示，美股下跌與春節前「北水」減少，均會導致港股短期有調整，不過中長期而言走勢不會太差。「因為公司盈利繼續上升，估值仍然合理，估計短期支持位在 32500 點。」
鼎成證券投資策略總監熊麗萍則表示，受美股大跌逾 600 點影響，今早港股開市後將「跟跌」，有機會失守 32000 點，下午表現則需視乎 A 股走勢。「如果 A 股表現不俗，港股跌幅可能會收窄。」不過，她亦警告投資者，稱現時港股非常波動，不應急於進場。
民眾證券董事總經理郭思治在分析師當中看得「最淡」。他表示，港股自去年 12 月初低位最多累升逾 5000 點，升幅不少；另一方面，恒指上周跌破 10 日移動平均線，顯示此輪升市已經完結，故他料大盤將會繼續調整，「初步來看，恒指要回到 31000 點才會有支撐。」建議投資者要做好風險管理，至於持有不少股票的投資者應考慮「減碼」。
類股方面，葉尚志與鄧聲興不約而同表示看好中資銀行股，如建行、工行與中行，認為這些股份估值較低，投資者可於大市調整後，擇機吸納；熊麗萍則表示投資者要避開騰訊與港交所 (0388-HK) 等大型藍籌股，稱它們已累升不少，在大盤氣氛轉差下，可能大幅回吐。
港股走勢

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 阿里巴巴執行董事長馬雲(圖:AFP)

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台股今日受美股激勵，以及台積電 (2330) 、大立光 (3008) 雙王撐盤之下，盤中一度大漲百點，雖盤中多空雙方在5日均線附近展開攻防遇壓震盪，不過隨著台積電尾盤再度發動攻勢，以及台塑化 (6505) 、台化 (1326) 拉抬之下，指數尾盤上漲74.71點，以11221.81點作收，成功守住5日均線，成交金額1304.09億元。
綜觀今日大型權值股，台積電與股王大立光今日一路持穩，大立光更重新站上4000元之上，雖鴻海遭到外資降評，股價開高走低後一路低迷，不過台塑四寶受惠國際油價高檔，利差可期，盤中逐步向上，其中以台塑化及台化漲幅最明顯，也成功支撐指數力守5日均線。
而IC設計族群是今日熱門族群，其中以聯家軍表現最為搶眼，矽統 (2363) 盤中漲停鎖死、智原 (3035) 也一度亮燈漲停、盛群 (6202) 也大漲7%作收。此外新唐 (4919) 、威盛 (2388) 也是雙雙漲停作收、凌通 (4952) 也順勢上揚逾7%。

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全球股市今年元月開紅盤之後幾乎一路長紅，對於以追蹤指數的ETF後市是否也會面臨到上漲的壓力及泡沫化，法人表示，由於ETF標的及種類相當多且多空皆有，因此，被動式管理基金並不會退燒，也不會泡沫化。
 
貝萊德集團（BlackRock）日前宣布，2017年全球iShares ETF業務以近年來最快速度擴張，去年全球淨流入高達2,460億美元。iShares ETF業務成長來自所有客戶群，包含使用ETF來建立核心投資組合的投資人以及尋求特定投資利基的投資人。

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美股隔夜跌多漲少、僅道指收紅，新台幣強升帶動資金行情簇擁，台股今日開高後一度大漲逾百點，惟盤中獲利回吐賣壓出籠，台積電 (2330) 翻黑失守五日線，使加權指數一度翻落平盤之下，以汽車、塑化及鋼鐵等傳產股相對強勢，尾盤金融股獲買盤敲進甩尾收高，台積電 (2330) 亦拉回至平盤，推升指數由黑翻紅，終場加權指數上漲13.79點為11165.95點，11200點及五日線得而復失，成交值放大至1602.87億元。今日外資(不含外資自營商)買超67.5215億元，投信賣超0.9136億元，自營商賣超22.5553億元，三大法人買超44.05億元。
　電子股方面，以低基期個股較有表現，聯電 (2303) 法說捎來Q1展望不淡消息帶動股價走高，友達 (2409) 獲外資力挺躍升台股成交量之冠，蘋果三雄大立光 (3008) 、台積電 (2330) 、鴻海 (2317) 同步熄火壓抑大盤表現；二線光學股在亞光 (3019) 點火帶動下，今國光 (6209) 、揚明光 (3504) 等同步走揚；IC設計族群在世芯-KY (3661) 漲停鼓舞下，智原 (3035) 、凌陽 (2401) 、揚智 (3041) 等跟進走高。傳產股方面，汽車股在和泰車 (2207) 催油門飆高下，帶動類指大漲3%最為剽悍，塑化、鋼鐵等原物料族群亦表現亮眼，海光 (2038) 強拉漲停，帶動第一銅 (2009) 、彰源 (2030) 、大成鋼 (2027) 、中鴻 (2014) 等攜手強彈；台塑四寶台塑 (1301) 、南亞 (1303) 、台化 (1326) 、台塑化 (6505) 亦聯手上攻。金融股指數擺尾收高，富邦金 (2881) 、兆豐金 (2886) 、中信金 (2891) 齊揚1%。
　5日RSI為64.88，10日RSI為70.15，9日K值為82.54，9日D值為88.47，20日乖離率為2.08。台股周四由台塑四寶帶領傳產股走揚、加上台積電尾盤拉回平盤，以及富邦金、中信金等金融股助攻，指數仍力撐高檔。分析師表示，目前看起來，台股在資金行情持續燃燒，加上技術面未遭明顯破壞，於高檔震盪整理的驚驚漲格局仍未變，只是時序進入農曆年封關倒數，在部分法人逢高獲利了結賣壓下，台股近期仍難脫漲多拉回整理盤。尤其受制新台幣兌美元匯率大幅升值影響相關產業，如對外銷出口為主之電子業及金融業等所造成的匯損壓力等不宜漠視。操作上可聚焦外資期現貨籌碼變化、新台幣匯率、美科技公司財報、台廠法說會訊息。(編輯整理：龍彩霖)

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外資調節權值股，衝擊昨（24）日指數大跌百點，不過累計外資仍買超台股，波段連八買。 報系資料照
 
 

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美股三大指數漲跌互見，連續創高的台股出現高檔獲利回吐賣壓，在台積電 (2330) 漲多拉回、金融股持續下滑影響下，今日指數開低走低，盤中大跌逾百點、回探5日線，終場加權指數下跌100.95點為11152.16點，失守11200點並中止日K連八紅紀錄，成交值縮為1443.43億元。今日外資(不含外資自營商)買超42.3577億元，投信賣超5.7215億元，自營商買超7.0047億元，三大法人買超43.64億元。
　連日扮演台股領頭羊的台積電漲多拉回，大立光 (3008) 、鴻海 (2317) 等蘋概指標股亦跟進下殺，僅賴低價的面板股友達 (2409) 、群創 (3481) 及光碟族群中環 (2323) 、錸德 (2349) 強撐人氣；整理多時的二線光學族群亞光 (3019) 、玉晶光 (3406) 、今國光 (6209) 、佳凌 (4976) 、先進光 (3362) 等全面反攻；顯卡與主機板族群力抗寒流，技嘉 (2376) 、精英 (2331) 、微星 (2377) 、映泰 (2399) 、承啟 (2425) 、華擎 (3515) 及撼訊 (6150) 同步大漲。傳產股方面，玻陶股在龍頭台玻 (1802) 領軍及和成 (1810) 走高下，激勵類股紅光滿面；航運股在貨櫃三雄長榮 (2603) 、陽明 (2609) 及萬海 (2615) 逆勢突圍下相對穩健；鋼鐵股在不鏽鋼族群大成鋼 (2027) 、允強 (2034) 、彰源 (2030) 等強撐下相對抗跌。金融股持續回檔，富邦金 (2881) 、國泰金 (2882) 、元大金 (2885) 、中信金 (2891) 相對弱勢。
　5日RSI為62.92，10日RSI為69.35，9日K值為88.36，9日D值為91.43，20日乖離率為2.27。台股在連7日改寫近28年收盤新高後，今日出現獲利回吐賣壓，受制蘋概股三劍客台積電、鴻海與王大立光同步拉回，且國泰金、富邦金因匯損疑雲籠罩表現不振，使指數開低殺低，終場失守五日線與11200點。分析師表示，台股在KD值等技術指標於高檔牛背離，及美總統川普大舉提高太陽能板關稅達30%，使中美貿易大戰一觸即發陰影籠罩，引爆高檔獲利回吐賣壓出籠，使極短線下探見撐無撐，終致大跌逾百點窘境；惟短線拉回應屬技術面修正，中多架構仍向前行，在政策面作多為後盾下，後市不必過分悲觀。策略上應採取選股不選市原則，聚焦業績能見度高、成長潛力大的產業或個股，如AI機器人、智慧音箱、半導體、雲端運算、5G、電動車等可擇機布局。 (編輯整理：龍彩霖)

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