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Fed、日銀等央行利率決策、美10月非農、蘋果財報及發表會 (圖:REUTERS/TPG)

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美股財報 (10/26 盤後)：亞馬遜 (AMZN)、英特爾 (INTC)、福特汽車 (F)

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〈能源盤後〉市場關注中東局勢 戰爭風險溢價主導 油價波動收2周低點（圖：REUTERS/TPG）

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金融科技股周三 (25 日) 大跌，係因歐洲大型支付公司的示警引起整個產業的不安。
總部位於法國的大型支付公司 Worldline 周三大幅下調全年財測，係因其主要市場的銷售和獲利能力遭經濟放緩明顯衝擊，消費者支出轉向住房和食品等必需品，而非娛樂或奢侈品等可自由支配的非必需品。
Worldline 在巴黎的股價崩跌 59%，且其警告引發整個支付和金融科技產業的緊張情緒。支付公司 Block (SQ-US) 下跌 8%，盤後續跌 1% 以上；PayPal (PYPL-US) 下挫 5.07%，盤後續跌 0.8%。
Worldline 專注於歐洲業務，其示警尤其點出「德國是宏觀經濟環境惡化的國家」。Worldline 目前預計今年內部銷售額將成長 6% 至 7%，較先前預估的 8% 至 10% 成長範圍下降。
FactSet 的數據顯示，去年 PayPal 約 18% 營收來自歐洲，但歐洲市場對 Block 的營收占比僅 3.3%。
Worldline 灰暗前景與 Visa (V-US) 相對樂觀的財報形成鮮明對比，後者受到新冠疫情後國際旅行持續反彈的推動，業績樂觀，周三小漲近 1%。
瑞穗證券分析師認為，市場因 Worldline 的警示而過度擔憂美國企業，因為歐洲曝險有限，且 Visa 也沒有預警經濟衰退的前景。
然而，股東有理由對 PayPal 和 Square 保持警惕，因為這兩檔在過去 2 年間下跌約 80%。褪去新冠疫情期間電商支出激增的光環，Square 和 PayPal 現正面臨更嚴峻的宏觀經濟背景，也正經歷管理階層變動。
科技巨頭的競爭也不容小覷。蘋果 (AAPL-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 正擴展其數位支付服務，根據《MacRumors》周二報導，蘋果似乎已推出「先買後付 (BNPL)」功能，所有符合條件的美國居民都可使用，先前僅提供小範圍用戶受邀使用。「BNPL」是支付行業的關鍵增長領域。
盛寶銀行股票策略主管 Peter Garnry 周三點名蘋果，認為其「Apple Pay 」可能就是支付產業長期增長和盈利能力感到結構性緊張的潛在原因。
其他歐洲支付股同日也受重創，如荷蘭公司 Adyen 在阿姆斯特丹下跌 6.21%，義大利 Nexi 重挫約 14%。

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〈貴金屬盤後〉黃金在以巴衝突中小漲 等待美國重要經濟數據 (圖:Shutterstock)
黃金期貨周三 (25 日) 小漲，投資人依舊牽掛以巴衝突，並等待可能影響美國利率展望的重要經濟數據出爐，包括第 3 季國內生產毛額 (GDP) 和核心個人消費支出 (PCE) 物價指數。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 0.5%，報每盎司 1995.20 美元。

黃金現貨價上漲 0.7%，報每盎司 1983.89 美元。

儘管國際間呼籲停火，以色列軍方於夜間加強對加薩走廊南部的砲擊。RJO Futures 資深市場分析師 Bob Haberkorn 表示，地緣政治疑慮短期內不會消失，這將持續支持金價。
但由於美元指數 (DXY) 和 10 年期美債殖利率也上揚，金價漲幅略受抑制。在聯準會 (Fed) 將在下周宣布決議之前，經濟數據預料將受到高度關注，如果跡象顯示經濟趨緩，可能讓 Fed 按兵不動，為金價提供進一步的支撐，刺激金價突破每盎司 2000 美元。
與黃金走勢相左，白銀下跌，不過其他貴金屬如鈀金、白金都得以上漲。
周二公布的數據顯示，美國 10 月商業活動增強，反觀歐洲的商業活動卻在下滑。
實體需求方面，中國的黃金消費明顯增加，呼應經濟復甦和黃金需求成長。根據中國黃金協會 (CGA)，今年前三季的黃金消費量增加 7.32%。
RJO Futures 的 Haberkorn 表示，以上趨勢和他們對金價的影響，都凸顯地緣政治事件和經濟數據持續牽引著金價。芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，投資人高度預期 Fed 下周不會升息。

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美銀：美經濟衰退往往不會持續太久 或成買股切入點 (圖:REUTERS/TPG)

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原油期貨價格周二 (24 日) 連續第三日收低，交易者持續關注以哈戰爭，同時更多歐洲最新數據顯示經濟放緩的現象。
交易者也消化了國際能源署 (IEA) 報告中的數據，該報告預測化石燃料來源將在 2030 年之前達到峰值，他們也在等待周三將公布的上周美國石油供應數據。
能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.75 美元或近 2.1%，收每桶 83.74 美元。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.76 美元或 2%，收每桶 88.07 美元。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 2.6%，收每加侖 2.27 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 3.04 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.5%，收每百萬 Btu 2.97 美元。

市場驅動力
中東地區的衝突可能會擾亂石油供應並推高價格，而在以哈戰爭最新發展中，哈馬斯釋放以色列人質之舉有助於緩解交易商對衝突升級的擔憂。
Trade Nation 高級市場分析師 David Morrison 認為，哈馬斯釋放一些扣押的以色列人質後，市場情緒有所緩解，但依舊擔憂雙方戰事升級。
價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，由於以哈正進行人質談判，且以色列推遲地面入侵行動，「對石油圖表造成了技術性損害」。
一方面，供應風險仍然存在，因為伊朗及其石油仍可能受打擊，但因以色列推遲地面入侵行動，換取哈馬斯釋放更多人質，所以立即性的石油供應風險已往後推遲。
Flynn 指出，由於哈馬斯釋放人質且以色列尚未入侵，這讓原油期貨的戰爭溢價下降，昨日價格跌至 10 日移動平均線和 20 日移動平均線，守住關鍵支撐位，目前看來技術上偏向走低，除非有大消息出現。
最新的歐元區綜合採購經理人指數 (PMI) 也是市場焦點之一。該指數自 9 月的 47.2 下降至 46.5，為製造業活動放緩的最新證據，可能抑制通膨並打壓石油需求。
市場也在等待美國能源資訊局 (EIA) 周三將發布的上周供應數據。
根據麥格理預測，上周 (10/20 止) 美國原油供應量增加 110 萬桶，汽油庫存量減少 130 萬桶，餾分油庫存量減少 330 萬桶。
與此同時，國際能源署 (IEA) 周二公布的《世界能源展望》報告提道，煤炭、石油和天然氣這三種化石燃料的全球需求可能在 2030 年達到峰值。
Flynn 表示，IEA 在討論對化石燃料進行新投資，儘管根據其過去的預測，投資不足的影響已讓全球走上 10 多年來最嚴重的石油短缺之路。
他指出，IEA 4 月時預警 OPEC 今年計劃進一步減產，加上中國經濟反彈，意味著下半年石油市場供應不足的程度可能高達 200 萬桶 / 日。

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精準預測上半年走勢策略師警告 標普年底前將停滯不前  (圖：REUTERS/TPG)

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〈能源盤後〉全球力阻以哈戰爭擴散 Brent原油跌破90美元關卡（圖：REUTERS/TPG）

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本週操盤筆記：美股科技巨頭財報、歐洲央行利率決議(圖:shutterstock)

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原油期貨價格周五 (20 日) 收低，但實現自 10 月 7 日以來連續第二周上漲，當時哈馬斯突然襲擊以色列，以色列隨後反擊，引起市場擔憂該衝突將蔓延整個地區，危及原油供應。
與此同時，在美官方周四報告顯示，上周天然氣供應量增加程度高於預期後，天然氣期貨價格連續第八個交易日下跌。
能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 62 美分或 0.7%，收每桶 88.75 美元，周線上升 1.2%。該期貨今日收盤到期。

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 29 美分或 0.3%，收每桶 88.08 美元，這是新一期最近月 WTI 原油期貨。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 22 美分或 0.2%，收每桶 92.16 美元，本周上漲 1.4%。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 0.5%，收每加侖 2.37 美元，本周上漲 4.8%。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.5%，收每加侖 3.16 美元，本周下跌 1.7%。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 2%，收每百萬 Btu 2.90 美元，本周挫逾 10%。

市場驅動力
施耐德電機全球研究與分析高級大宗商品分析師 Brian Swan 指出，以巴衝突迄今對實際供需狀況的直接影響甚微，儘管如此，不斷升級的衝突仍影響原油價格波動。
美國海軍軍艦周四在葉門附近攔截多枚飛彈後，石油價格上漲。根據美國國防部說法，美軍攔截了葉門胡塞武裝部隊發射的三枚飛彈和幾架無人機，但不知道這些飛彈和無人機本來的目標。 (葉門背後有伊朗支持)
SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示，航運市場極易受到中東地區事態發展的影響。
投資者須考慮兩種不同的地緣政治情景，第一種是衝突侷限以色列當地，對油價的影響微乎其微，第二種是衝突升級並蔓延至中東廣泛地區，影響穿越霍爾木茲海峽的航運活動，導致油價上升。
分析師表示，因市場預期以色列將地面入侵加薩，推高本周原油價格。
德國商銀大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 表示，儘管迄今的衝突尚未改變供應狀況，但中東的緊張局勢證實，原油當前出現一定程度的地緣政治風險溢價，合情合理。因此，油價可能持續受良好支撐，尤其是衡量當前石油市場嚴重供應不足的情況。
她指出，與往年同期相比，美國原油庫存目前少了近 5%，與今年 2 月庫存較 5 年均線高出 10% 的情形大相逕庭。
另外，美國能源部表示，將每個月提出回填戰略石油儲備的購油需求，至少直到 2024 年 5 月。首次請求為 12 月和 1 月交付高達 600 萬桶石油，計劃以每桶 79 美元或以下的價格購買石油。美國 2022 年因情勢緊急出售 SPR 時的每通均價為 95 美元。
同時，根據道瓊市場數據，天然氣周五連續第八個交易日收低，為 2019 年 10 月 2 日以來最漫長單日跌勢。
Schneider Electric. 全球研究與分析大宗商品分析師 Brian Steinkamp 預計，未來幾個月美國部分地區的氣溫將高於正常水準，降低使用天然氣為取暖燃料的需求前景，是導致價格下跌的原因之一。

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AT&T調升全年自由現金流目標。（圖：REUTERS/TPG）

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