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連10漲！輝達收創歷史高點（圖：REUTERS/TPG）

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國際能源署 (IEA) 周二 (14 日) 公布最新月報，該組織上調今、明兩年全球石油需求預測，但明年需求下降幅度將大幅超過供應下降幅度，因此將出現供應過剩。
具體來看，IEA 把今年的需求增幅自先前的每日 230 萬桶上調至每日 240 萬桶，而明年需求增速從先前的每日 88 萬桶上調至每日 93 萬桶，總需求量達到每日 1.029 億桶。
IEA 表示，今年的石油需求成長主要來自以中國為首的少數非經濟合作暨發展組織 (OECD) 國家。中國的石油需求在 9 月份創下新高，達到每日 1710 萬桶，為今年以來第五次創下紀錄。
該組織預估，中國今年的石油需求將達到每日 1.02 億桶，占總成長量每日 240 萬桶中的 180 萬桶。
今年全球總供應量將創新紀錄
至於供應方面，IEA 預估今年全球總供應量將每日成長 170 萬桶，達到創紀錄的每日 1.018 億桶，這在很大程度上來源於美國、巴西和圭亞那等國石油產量猛增。
根據 IEA 數據，美國的石油供應量比去年同期每日增加 120 萬桶，遠遠領先於減產的俄羅斯和沙烏地阿拉伯。美國今年的石油產量預計將達到每日 1,930 萬桶，創下全球最大產油國的新紀錄。
IEA 認為美國明年供應成長將放緩，預估僅每日增加 40 萬桶，但這仍將使美國在明年年底前接近每日 2,000 萬桶的目標。
OPEC + 削減供應 庫存大幅下降
庫存方面，IEA 報告顯示，今年三季原油庫存大幅下降 1.414 億桶，成品油庫存下降 1.127 億桶，原因是石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 國家削減供應，同時煉油廠活動增加。
然而，在今年最後三個月，IEA 需求上調幅度僅為石油輸出國組織 (OPEC) 以外國家每日 40 萬桶供應增幅的一半，由此導致的缺口降至每日不到 100 萬桶，而 OPEC 此前預測需求缺口在 400 萬桶左右。
明年將出現小規模的供應過剩
與此同時，IEA 表示，隨著全球經濟成長放緩和高利率的影響顯現，明年的需求和供應將會放緩。但在需求增長速度大幅放緩 60% 的情況下，全球石油市場將在明年上半年重新陷入供應過剩狀態。
根據該組織的預測，名年全球石油需求為每日 1.029 億桶，供應量為每日 1.034 億桶，這意味著將出現小規模的供應過剩。IEA 指出，儘管中東地區存在衝突，但與一個月前相比，對供應的擔憂有所緩解。
地緣政治風險加劇影響油市展望
另外 IEA 還表示，由於市場仍不穩定，尤其是在地緣政治風險加劇的情況下，儘管預估明年市場將出現小幅供應過剩，但這種情況可能會迅速改變：「目前，隨著北半球冬季到來，需求仍超過可用供應，市場平衡仍將容易受到經濟和地緣政治風險加劇以及未來進一步波動的影響。」
沙烏地阿拉伯已經將其日產量削減幅度擴大了 100 萬桶，一些分析師預測，它將在明年繼續限制產量，可能會在 11 月 26 日 OPEC + 聯盟會議上宣布此舉。OPEC 最近在其月報中將近期原油價格下跌歸咎於投機者的「伎倆」。
轉載:鉅亨

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輝達(Nvidia Corp.)揭露最新高階人工智慧(AI)繪圖處理器(GPU)「H200」(見圖)、產出速度幾乎是前一代H100的兩倍快，股價逼近歷史最高峰。

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〈貴金屬盤後〉美元小跌 支撐黃金小漲 市場關注美CPI（圖：REUTERS/TPG）
紐約黃金期貨周一 (13 日) 隨美元下跌而小幅收高，而投資者則關注本周將公布的美國關鍵通膨數據，該數據可能提供聯準會的利率立場的蛛絲馬跡。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 0.6%，報每盎司 1950.20 美元。

黃金現貨價上漲 0.4%，報每盎司 1945.25 美元。

美元指數下跌 0.2%，提高黃金對海外買家的吸引力。
美國消費者物價指數 (CPI) 將於周二公布，根據路透調查，分析師預期 10 月核心 CPI 月增 0.3%，年增 4.1%。另外，周三預計公布的美國生產者物價指數 (PPI) 也是交易員關注焦點。
RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示，倘若數據顯示通膨高於預期，金價可能會回調，因為這表示再次升息的可能性上升，「但倘若數據符合預期，金價將上漲至 1950 美元以上。」
金拓新聞發佈的每週黃金調查顯示，67% 專業人士預期本周金價走跌、25% 認為本周金價上漲，剩餘 8% 預期本周金價盤整持平。專業人士包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。在普通投資者的投票當中，有 57% 認為本周金價將上漲，28% 認為將會下跌，15% 認為將會盤整。
根據 CME FedWatch 工具，市場預計聯準會 12 月維持利率不變的可能性為 86%。
由於中東衝突帶來的避險需求緩解，加上 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 發表鷹派言論，黃金上周跌逾 3%。
高盛報告指出，短期內投資者將視地緣政治升級程度，決定看多程度，但黃金也將面臨美國實際利率上升的阻力。
「策略而言，我們將黃金的潛在拋售視為買入機會，因為風險上升的環境有利於黃金的避險特質。」
信評機構穆迪上周五將美國債信評等展望自「穩定」下調至「負面」。
現貨白銀上漲 0.3%，至每盎司 22.29 美元。鉑金上漲 2.8%，至 863.03 美元；鈀金上漲 1.5%，至 977.58 美元，創 3 周以來最高收盤價，但仍徘徊在 5 年低點附近。

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本週操盤筆記 (1113-1117)
1. 美國 10 月 CPI、PPI 等經濟數據、Fed 官員談話

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「拜習會」下周登場之前，全球最大糧商嘉吉公司 (Cargill) 周五 (10 日) 表示，中國本周大量採購美國黃豆，凸顯全球油籽市場的良好動能。
根據嘉吉全球交易主管 Alex Sanfeliu，中國在本周二和周三急忙採購超過 300 萬公噸的美國黃豆，顯示中國對黃豆胃口超越原先預期，而此時最大黃豆生產國巴西正受到惡劣天氣的衝擊。
他在嘉吉的日內瓦辦公室受訪時說：「此舉釋出的訊息是，中國正在囤貨，採購量比每個人想的還多。」
中國正在拜習會登場前，填補黃豆庫存。美國總統拜登預定 11 月 15 日在舊金山的亞太經濟合作會議 (APEC) 場邊，會晤中國國家主席習近平，是兩人自去年印尼 G20 高峰會以來的首次會面。
黃豆普遍用於雞飼料、烹飪油和再生柴油，Sanfeliu 指出，中國對美國黃豆胃口恢復，將有提助於提振黃豆價格，使其成為短期內最被看多的大宗商品。黃豆本周稍早曾登上 9 月迄今最高價。
美國農業部本周四調降全球黃豆儲備預測，是連續第五個月下修，但同時提高中國的研磨量預測，代表本收成季的供需狀況將比原本預測的吃緊。
不僅如此，巴西重要的中部地區正苦於迥異於往常的乾旱天氣，南部地區則正降下暴雨，天候不佳讓人擔心新作物可能收成不佳。
Sanfeliu 認為，中國的黃豆採購規模已經超過國內所需，代表這個全球最大油籽進口國可能正在設法補充庫存，以度過地緣政治風險等因素可能造成的潛在供給中斷。
他說：「如果從商業角度觀察中國的需求，他們採購的已經過量了。目前有充分的多頭旗幟揚起。」

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中國電動車製造商理想汽車周四 (9 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，該季成功轉虧為盈、營收年增逾兩倍，雙雙打敗華爾街分析師預期，另外還預估本季 (第四季) 營收成長逾一倍。亮眼財報佳績激勵理想汽車美股 ADR 周四盤前上漲逾 2%。

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〈能源盤後〉油價從四個月低點反彈 終結連二黑 布蘭特站回80美元 (圖:REUTERS/TPG)
國際油價周四 (9 日) 從四個月低點反彈，一甩前兩日因中國消費者需求疲弱而收黑的陰霾，但恐怕無助於本周周線擺脫下跌。
能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 41 美分或 0.5%，收每桶 75.74 美元。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 47 美分或 0.6%，報每桶 80.01 美元。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 1.5%，收每加侖 2.16 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.1%，收每加侖 2.72 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.1%，收每百萬 Btu 3.04 美元。

市場驅動力
S&P Global Commodity Insights 石油市場、能源和汽車部門研究主任 Jim Burkhard 表示，雖然從原油市場基本面來看，並未出現即將到來的供給危機，但是供給中斷的風眼仍比以哈衝突爆發前高上許多。
他說：「以哈戰爭確實改變了中東的政治趨勢，但只要戰場還在遏制局面，影響石油市場基本面的能力有限。」
XM 資深投資分析師 Charalapos Pissouros 表示，美國方面的數據也浮現需求疲弱的跡象，美國石油學會 (API) 本周稍早公布，美國上周原油庫存增加 1190 萬桶，加重原油價格周三的跌幅。
如果這項數據獲得美國能源資訊署 (EIA) 證實，將是 2 月以來最大的庫存增幅，但 EIA 的數據已經延後到 11 月 15 日才會公布。此外，EIA 的美洲天然氣供應報告，也推遲到 11 月 16 日再公布。
中國周四公布，10 月消費者物價指數 (CPI) 年比下滑 0.2%，10 月生產者物價指數 (PPI) 則年減 2.6%。
ActivTrades 資深分析師 Ricardo Evengelista 說，這份數據揭露了經濟活動降溫發生之前的「通膨減緩」(disinflation) 趨勢，而經濟活動降溫可能導致能源消耗減少。
另一方面，路透引述知情人士報導，俄羅斯政府已經通知燃料生產商，俄國計劃中止所有對柴油和汽油的出口管制。
StoneX 堪薩斯市團隊主管 Alex Hodes 說，這些管制從 9 月 21 日起實施，目的在讓國內供給和價格恢復穩定。
俄國政府從 10 月 6 日起放寬部分禁令、允許從油管出口柴油，但保留所有汽油出口管制。柴油是俄國最大宗的石油出口產品。
油價周二和周三連跌兩天，西德州和布蘭特原油分別跌到 7 月 17 日、7 月 19 日以來的低點，主因是中國貿易數據疲軟，令人擔憂起這個全球第二大石油消費國的需求前景。

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深受青少年歡迎的線上遊戲公司 Roblox 周三 (8 日) 每股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，受惠該季預訂量和營收超預期成長，再加上淨損收窄，盤前股價股價大漲逾 17%，開盤後續漲逾 18%。

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原油期貨價格周三 (8 日) 連續第二日走跌，收在 7 月中旬以來的最低價位，係因需求前景引起擔憂，以及報導稱美國上周週供應量增加近 1200 萬桶。
能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.04 美元或 2.6%，收每桶 75.33 美元，為最近月 WTI 原油自 7 月 17 日以來最低收盤價。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 2.07 美元或 2.5%，報每桶 79.54  美元，觸及自 7 月 19 日以來最低點。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 1.8%，收每加侖 2.13 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.1%，收每加侖 2.75 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.1%，收每百萬 Btu 3.11 美元。

市場驅動力
美國石油協會 (API) 周二晚間報告指出，上周美國原油供應量增加 1190 萬桶。FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，雖然庫存大幅上升可能是多種因素共同作用的結果，但該報告仍令人更加擔憂需求前景，因而打擊油價。
Otunuga 認為，考量市場越來越擔憂中國經濟前景，以及聯準會 (Fed) 緊縮週期的不確定性，油價可能會加深走跌。
美國能源資訊局 (EIA) 因執行系統升級計畫，每周石油供應數據報告推遲至下周公布，預計 11 月 15 日公布兩周數據。麥格理分析師預測，上周 (11/3 止) 原油庫存增加 470 萬桶。
EIA 的天然氣供應數據周報 (通常周四公布) 也將推遲至下周。
原油周二大幅收低，WTI 原油和 Brent 原油均收在 7 月 21 日以來的最低水準，係因中國發布令人失望的經濟數據，引起市場對這全球最大石油消費國需求的質疑。
Trade Nation 高級市場分析師 David Morrison 報告中表示，「阻力最小的路徑似乎是下行，近月 WTI 期貨下一個支撐位在每桶 75 美元左右」。

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在中國數據凸顯需求擔憂之後，原油期貨價格周二 (7 日) 大幅下跌，WTI 原油期貨跌破每桶 80 美元價位，收在 7 月以來最低點。
能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 3.45 美元或 4.3%，收每桶 77.37 美元，為最近月 WTI 原油自 7 月 21 日以來最低收盤價。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 3.57 美元或 4.2%，報每桶 81.61 美元，同樣觸及自 7 月 21 日以來最低點。

12 月交割的汽油期貨價格下跌近 3.1%，收每加侖 2.17 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.9%，收每加侖 2.84 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.8%，收每百萬 Btu 3.14 美元。

市場驅動力
石油交易商已經完全抹去自 10 月 7 日馬斯襲擊以色列南部以來的風險溢價。
10 月 7 日以哈戰爭爆發以來，市場擔心戰事蔓延到整個地區，對中東原油流動和供應構成威脅，因而推高原油價格，但爾後戰事並未擴大至涉及伊朗，市場注意力轉回需求面。
分析師將周二原油大跌與中國貿易數據相連。根據報導，數據顯示，中國 10 月份原油進口量較一年前增加 13.52%，但該數據受新冠病毒疫情的影響 (2022 年實施封城、停工等限制)。
德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 報告指出，10 月份進口量達 1150 萬桶 / 日，略高於 9 月份，但仍較夏季水準低約 100 萬桶 / 日。前 10 個月的原油進口量年增 14%，但因去年受疫情影響，比較門檻低，所以今日的數據對價格沒有任何支撐力。
Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊周二報告指出，全球石油製品的消費持續低迷，中國預計未來幾個月會減少原油進口量，並減少精煉石油產品的出口量，這將緩解原油價格，但同時支撐裂解價差 (原油價格與自其中提煉的石油產品價格之間的差距)。
美國能源部周一晚間宣布明年 1 月交付最多 300 萬桶石油的「補充招標」。StoneX 的堪薩斯城能源團隊認為，與 2021 年 1 月以來清算的數量相比，這個數量很小，但或多或少能支撐油價。
根據公告，能源部已經採購 480 萬桶石油以回填戰略石油儲備 (SPR)，每桶均價低於 73 美元。
美國能源資訊局 (EIA) 周二發布月報，該局下調 WTI 原油和 Brent 原油 2024 年的價格預期，但也指出以哈戰爭蔓延至對石油構成風險的可能性。
另外，EIA 的單周供應報告 (通常周三是石油供應報告、周四是天然氣供應報告) 推遲至下周發布，因為該局系統進行升級。

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郭明錤估：AI伺服器強需 戴爾明年出貨總量約15%顯著成長 (圖片：翻攝戴爾官網)

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