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〈能源盤後〉沙俄確認延長減產至年底 油價收高（圖：REUTERS/TPG

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本週重點國際財經大事包括：澳洲央行 (RBA) 利率決策，多國央行官員將發表演說，以色列與哈瑪斯交戰滿一個月。

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國際油價周五 (3 日) 下滑，連續第二周周線收黑，投資人對以哈戰爭擴大的恐懼減緩，目光重新回到需求前景上。
能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.95 美元或 2.4%，收每桶 80.51 美元，本周下跌 5.9%。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.96 美元或 2.3%，報每桶 84.89 美元，本周下跌 4.8%。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 2%，收每加侖 2.20 美元，本周下跌 4.1%。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.4%，收每加侖 2.92 美元，本周下跌 1.5%。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.%，收每百萬 Btu 3.52 美元，本周上漲 0.9%。

市場驅動力
Tyche 資本顧問公司的 Tariq Zahir 說：「能源市場仍將充滿波動。中東局勢一切關乎於伊朗是否加入戰局，以及荷姆茲海峽是否開始出現中斷情形。」
Zahir 接著說，油價本周並非市場焦點，10 年期美債殖利率下滑振奮股市，但如果看到其他國家捲入以哈戰爭，能源將再度成為焦點。
分析師持續監控以哈戰爭是否存在任何擴散的跡象。原油在戰爭爆發後曾大漲一波，各界擔心更廣泛的衝突可能促使美國加強對伊朗原油出口的制裁，最糟情況則是伊朗或伊朗的代理人威脅中東地區的關鍵運輸閘口或基礎設施。
SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 說，石油市場的「買權偏斜」(call skew) 正在下滑，這讓原油變得比較便宜，但也代表市場此刻認為，發生更廣泛衝突的可能性正在降低。
儘管如此，即使中東火藥桶爆炸的可能性微乎其微，一旦演變成從宗教立場出發，爆發的可能性馬上變得過於龐大。
整體來說，油價本周大幅下跌，僅周四短暫上漲。
帶領 StoneX 堪薩斯市能源團隊的 Alex Hodes 表示，美國聯準會 (Fed) 周四一如市場預期再度暫停升息，讓市場相信升息周期將告終，「一大關鍵因素是，Fed 正在觀察就業成長數據，希望看到減緩跡象，才能研判經濟正在降溫。」
美國勞工部周五公布的 10 月非農就業人口增幅比市場預期小，失業率從 3.8% 上升到 3.9%。
OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 說，所有美國疲軟的經濟數據，可能都會讓 Fed 官員鬆一口氣，卻會打壓到原油，因為經濟轉弱代表需求轉弱。
美國能源資訊署 (EIA) 預定下周二公布每月一次的短期能源展望報告，但因為排定的系統更新作業，因此延後發布每周更新的石油供給報告和天然氣供給數據，改道 11 月 15 日和 16 日一口氣發布兩周的數據。

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英特爾過去五天漲近16% CEO再敲進自家股票 (圖:REUTERS/TPG)

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〈能源盤後〉Fed停火了 但加薩尚未止戰 原油4日來首見收高（圖：REUTERS/TPG）

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蘋果 (AAPL-US) 預定周四 (2 日) 美股盤後 (台灣時間周五清晨) 公布最新財報，預估營收將連續四季下滑，不過，分析師更加關注蘋果對本季銷售前景的看法。

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因美國聯準會 (Fed) 維持利率不變，但也保留升息可能性，加上經濟數據引起市場對經濟放緩的擔憂，提高原油供應過剩的可能性，致使原油期貨價格周三 (1 日) 回吐早盤漲幅，最終連續第三個交易日收低。
 
美國能源情報局 (EIA) 報告顯示，原油供應連續第二周增加，也令油價承壓，同時交易員持續關注以哈戰爭發展。
能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 58 美分或 0.7%，收每桶 80.44 美元，為最近月 WTI 原油價格自 8 月 28 日以來最低收盤價。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 39 美分或 0.5%，收每桶 84.63 美元。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 2.19 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.8%，收每加侖 2.96 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.3%，收每百萬 Btu 3.49 美元。

市場驅動力
Fed 發布貨幣政策聲明後不久，油價跌至盤中低點。
Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 認為，Fed 發布決定後油價最初的下跌「似乎是對家庭和企業『財務狀況收緊』一詞的反應」，Fed 增加的措辭意味著中短期內的需求恐受影響。
另外，美國供應管理協會 (ISM) 周三公布的數據顯示，10 月美國製造業活動指數下降 2.3 點至 46.7，為 7 月以來最低水準。
Richey 指出，本周市場收到一連串令人失望的全球經濟數據，因此長期需求預期逐漸減弱，令人益發擔憂現貨市場將在未來幾月或幾季陷入過剩。
但同時，高盛大宗商品分析師周三報告指出，原油市場將繼續收緊，支撐他們「Brent 油價明年 6 月前觸及每桶 100 美元」的預測。然而，他們也認為，閒置產能意味著 Brent 油價不太可能在 2024 年「持續超過」每桶 105 美元價位，這也是他們預期 OPEC 低硫原油現貨價格每桶 80 至 105 美元區間的上限。
高盛分析師認為，「市場在更遠一點的未來可能會變得非常緊繃，但生產率和石油需求趨勢也將是關鍵。」
美國合眾銀行資深投資策略師 Rob Haworth 表示，投資者「擺脫了中東衝突的風險，轉而持續關注市場對全球需求疲軟的情緒」。
供應數據
EIA 公布，上周 (10/27 止) 美國商業原油庫存增加 80 萬桶，為連續第二周庫存增加。
根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周原油庫存增加 87 萬桶。美國石油協會周二晚間公布，上周原油庫存增加 130 萬桶。
另外，EIA 數據顯示，汽油供應增加 10 萬桶、餾分油庫存減少 80 萬桶。分析師則預期，汽油產量減少 130 萬桶、餾分油產量減少 170 萬桶。
EIA 也指出，俄克拉荷馬州庫欣 (Nymex 交割樞紐) 原油庫存上周增加 30 萬桶。

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研究機構 Bernstein 分析師 Gautam Chhugani 週二 (31 日) 表示，預計到 2025 年中期，比特幣的價格可能會升至 15 萬美元。 

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黃金期貨周二 (31 日) 走低，但在以哈衝突帶動避險需求的情況下，10 月表現仍創 3 月以來最佳。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 0.6%，報每盎司 1994.30 美元。

黃金現貨價下滑 0.8%，報每盎司 1980.71 美元，盤中最高曾漲至 2007.59 美元。

黃金本月上漲逾 7%，是 3 月迄今最佳單月表現。今年來漲幅更接近 10%。
雖然以哈戰爭仍無任何降級跡象，但交易員開始針對這場衝突進行更低的定價，原因是目前看來沒有任何一個阿拉伯國家加入，導致黃金失去在 10 月稍早於戰爭之初累積的漲幅。
美元在聯準會 (Fed) 會議前走強，也打壓著黃金，顯示交易員正為 Fed 會議意外鷹派的可能性作準備。
市場普遍預測 Fed 本次將按兵不動，但考量到美國通膨仍頑強、加上美國經濟充滿韌性，Fed 預料將重申高利率持續更長久的立場。
此一情境將限制金價的漲幅，因為在高利率環境中，持有不孳息黃金資產的機會成本較高。
市場也在觀望本周的 10 月非農就業報告，High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說：「如果就業數據強勁，可能推升殖利率，進而打壓金價。而若就業數據疲軟，則會提高 Fed 鴿派的機率，並讓鐘擺盪向另一個方向。」
世界黃金協會 (WGC) 表示，全球第 3 季櫃買 (OTC) 黃金需求下滑 6%，央行已從低於去年的紀錄高點下滑，珠寶商的消費也減少。
工業金屬中，銅價周二下滑 0.5% 至每磅 3.6377 美元，因中國的經濟數據令人失望，10 月製造業採購經理人指數 (PMI) 意外萎縮，非製造業 PMI 也顯示景氣擴張步調比預期緩慢。
最新數據凸顯北京當局的刺激政策，迄今只為中國經濟提供有限的支撐，而包括房市危機、疲弱的貿易等，正在抑制經濟成長。這讓投資人開始擔憂銅在未來幾個月的需求。

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〈財報〉SiC龍頭Wolfspeed本季展望優於預期 盤後飆逾12% (圖:REUTERS/TPG)

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世銀警告：國際油價可能因中東衝突中斷漲破每桶100美元(圖：REUTERS/TPG)
世界銀行 (World Bank) 周一 (30 日) 警告，由於中東衝突不斷升級，即使原油供應出現小幅中斷，也可能導致全球市場每天減少 50 萬至 200 萬桶原油。倘若這種情況發生，油價可能升至每桶 93 美元至 102 美元之間。
該銀行在周一的報告中還說，如果最近的衝突擴大範圍，石油前景可能「迅速黯淡」，日產量為 300 萬至 500 萬桶的中等規模中斷將把高油價推高至每桶 121 美元。
世銀預估，最大的潛在中斷可能是每天減少 600 萬至 800 萬桶石油，其規模與 1973 年阿拉伯石油禁運相當。在最壞的情況下，油價可能達到每桶 157 美元。
報告指出，到目前為止，以色列和哈瑪斯的戰爭對石油市場的影響微乎其微，這「可能反映出全球經濟吸收油價衝擊的能力有所提高」。1970 年代的能源危機導致許多國家通過減少對石油的依賴、開發擴大的能源資源和建立戰略石油儲備 (SPR) 等措施，強化對油價波動的防禦。
根據世銀的基準預測，本季 (第四季) 油價平均為每桶 90 美元，而由於全球經濟成長滯後，明年將降至每桶 81 美元，預料明年整體大宗商品價格將下跌 4.1%，然後在後年走穩。
截稿前，12 月到期的布蘭特原油期貨下跌 2.93%，至每桶 87.83 美元；12 月到期的西德州原油期貨下跌 3.32%，至每桶 82.70 美元。

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金拓新聞發佈的每週黃金調查顯示，本週（10.30~11.3）金價預期上漲。在針對專業人士的調查中，54%認為本週金價將會上漲，27%預計將會下跌，18%預期本週金價盤整持平。專業人士包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。在普通投資者的投票當中，有66%認為本週金價將上漲，21%認為將會下跌，13%認為將會盤整。
 
SIA財富管理公司（SIA Wealth Management）首席市場策略師席斯基（Colin Cieszynski）對本週金價持中性立場，他認為本週金價可能有較大波動，但方向上並不確定。席斯基認為本週聯準會將維持利率不變，但也將保留12月再度升息的可能性；此外，中東局勢也是左右金價的一大因素。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》10月27日的數據顯示，11月1日聯準會維持利率不變的機率為99.9%。
著名的黃金多頭、曾經成功預測經濟危機的歐洲太平洋資本（Euro Pacific Capital）執行長彼得·希夫（Peter Schiff）認為，通膨高漲將會帶動美債殖利率以及金價持續走高。美國商務部27日公布的9月個人消費支出（PCE）物價指數月增0.4%，高於預期的0.3%。聯準會關注的通膨指標核心PCE物價指數9月加快增長，增速從8月的0.1%升至0.3%。9月核心PCE價格指數年增幅則是從8月的3.9%回落至3.7%，但仍明顯高於聯準會2%的通膨目標。
 
經紀商華茲交易公司（Walsh Trading, Inc.）避險交易主管陸斯克（Sean Lusk）表示，從季節性的歷史數據來看，11月金價通常表現稍弱，要等到12月中旬才會開始好轉。不過，當前黃金市場的局勢可謂錯綜複雜，美債殖利率、地緣政治局勢，以及聯準會的貨幣決策等，都是能夠左右金價的重大因素，任何一個都無法忽視，金價表現也將隨著這些因素的變化而受到牽動。
 
班諾克本全球外匯公司（Bannockburn Global Forex）董事總經理錢德勒（Marc Chandler）表示，金價的短線漲幅已大，也來到每盎司2,000美元的大關，他認為本週金價有可能出現一些技術性的回調。不過，他也預期美元以及美債殖利率將會回落，以及本週五將公布的10月就業報告可能較為疲弱，加上中東局勢的不安，這些因素都仍會繼續為金價提供支撐。紐約黃金期貨電子盤最新報價上漲0.7%至每盎司2,012.8美元。
 
Forex.com資深市場策略師史坦利（James Stanley）表示，本週適逢月底，10月份作多黃金的部位可能會出現一些獲利了結。金拓金屬（Kitco Metals）資深市場分析師威考夫（Jim Wyckoff）則稱，避險需求將會繼續支撐金價。美國商品期貨交易委員會10月27日報告顯示，截至10月24日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前週增加32.5%至149,385口，創下近3個月以來新高。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）

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