台股 5/29 在 16636；指數 8/10 在 16634；昨天 10/17 在 16642。5 個月過去了，指數上上下下，但幾乎又回到原點。至於台股何時才能正式攻上萬七關卡，進而挑戰萬八？江江看法未變，年底就有機會！因為股市都會提早 3~6 個月，反映基本面的變化！
看！睽違 12 個月，台灣出口數據首度翻正，先進半導體製造的台灣，9 月出口再度出現優於預期地改善，並且終於結束了 12 個月負增長來到 3.4%(前值是 - 7.3%)。產品細項更是透露出本波消費性需求好轉以及生產力循環的帶動，而從台股 Q3 營收可知：電子進入輪動復甦，我們整理台股過去 3 個月平均營收年增率，發現電子業已在製造業循環築底，呈現「輪動復甦」，其中復甦最明顯的是代表面板的「光電業」，其次為電子零組件業 + 其他電子業 + 電腦及週邊業 + 半導體，也反應電子產業於本波製造業週期築底之下，呈現輪動式復甦。
明年電子業將從輪動式復甦漸調整成【全面性復甦】
業界認為，低基期和庫存支撐電子產業明年【全面好轉】PC 、筆電也在庫存轉為健康下採購力道有所回溫，預估明年筆電出貨量將可回歸 2 ~ 5% 正增長，在景氣回溫後，企業也將恢復相應的資本支出，明年各半導體終端的出貨預計在低基期和正常庫存下逐步復甦，帶動電子循環走出當前的反覆築底，邁向等待已久的全面好轉。
由此可知，明年是很厲害的大成長，股市都會提早 3~6 個月反映基本面，我們可以期待 -- 技術面站穩 16690 之後，11 月開始的月轉折扣 3 低，整理 5 個月後的月線大長紅，是可以樂觀期待的。
緯創什麼價位可以買進？ 注意 AI 抄底「關鍵訊號」
再看個股：10 月以來，台股漲多跌少。但大部分的 AI 概念股，股價卻是逆勢走跌、融資增加的。指標股廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW)、英業達 (2356-TW)、光寶科 (2301-TW)、建準 (2421-TW) 等，今日股價同步創下波段新低。在籌碼面上，外資、投信已經同步站在賣方。而值得特別留意的是在投信部分。今年一路買買買，最挺台股的投信，表面看來仍是買超持續，但進出已出現具大的變化！投信近期頻頻賣出 AI 股，明顯在逢高出貨 ING。這是為何？這明顯跟兩大高股息 ETF 息息相關！
元大高股息 (0056-TW) 和國泰永續高股息 (00878-TW) 是台股兩大人氣 ETF，其持股中，占比很大的部位是重壓在 AI 伺服器相關個股，但今年 AI 相關個股股價大漲，導至股息殖利大降下。年底兩大 ETF 調整成份股時，將有很大的概率被迫剔除部分 AI 股。所謂：水能載舟亦能覆舟，投信經理人有個特性～一旦投信變心，經理人砍股票的速度，比散戶都還快，投信經理人為了績效，先砍先贏。這代表 AI 短線因籌碼凌亂仍需一段時間整理 + 打底。
轉載:鉅亨
歡迎私訊洽詢喔~
LINE ID: 0937001538
大昌證券股份有限公司樹林分公司
營業員 ： 廖維凌
聯絡電話： (02)26756126
手 機： 0937-001-538
Line ID： 0937001538
公司地址：新北市樹林區復興路11號1樓
109年金管證總字第0002號
委任期貨商：大昌期貨股份有限公司
網路系統下單有一定風險,請交易人參考,並特別留意控管
留言列表
