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對晶片市場的樂觀預測，周四 (18 日) 帶動超微 (AMD) 和輝達 (Nvidia) 股價雙雙攀上歷史高點。

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受中東衝突期間避險需求的推動，黃金期貨價格周四 (18 日) 走強，同時投資者期待聯準會 (Fed) 未來利率路徑能更明確。
紐約黃金期貨上漲 0.8% ，收每盎司 2021.60 美元

黃金現貨價上漲 0.84%，報每盎司 2022.58 美元，自前一日觸及的 5 周低點回升。 
RJO Futures 高級市場策略師 Daniel Pavilonis 表示，由於存在太多不確定性，地緣政治緊張局勢無意間協調了，金價因而得以保持在 2000 美元區間。
美國周三將葉門胡塞叛軍列入恐怖組織名單，因該勢力本周在紅海地區襲擊了美國運營的第二艘船。
亞特蘭大聯邦儲備銀行 (Fed) 主席 Raphael Bostic 近期表示，如果太早降息，通膨可能呈現拉鋸狀態。他周四再說，如果未來幾個月有「令人信服」的證據顯示通膨下降速度快於他的預期，那他也對提早降息採開放態度。
根據 CME 的聯準會觀察工具，交易員預計 3 月降息的可能性為 57%。
City Index 市場分析師 Fawad Razaqzada 報告中表示，黃金投資者正在分析延遲降息可能對金價產生多大負面影響，儘管一連串美國數據可能有助於金價上漲。
數據顯示，美國上周初次請領失業救濟人數降至 2022 年底以來最低水準，表明 1 月就業成長可能依舊穩健。
其他金屬交易

現貨白銀周三上漲 0.9% 至每盎司 22.7302 美元。

鈀金上漲 2.57% 至每盎司 938.9116 美元。

鉑金上漲 2.74% 至每盎司 907.574 美元。

匯豐銀行在 2024 年展望中預期，今年白銀價格在每盎司 24.33 美元。
轉載:鉅亨

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三星電子正轉向使用人工智慧 (AI) 功能來改善其旗艦產品 Galaxy 智慧型手機，押注這項技術能使其比蘋果的 iPhone 更具優勢，開出 AI 手機第一槍。

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國際油價周三 (17 日) 收盤漲跌互現，隨著美元回吐早前漲幅，WTI 原油期貨價格收高，而全球基準的 Brent 原油價格則因交易商對能源需求前景的擔憂而下跌。
分析師表示，整個第一季主要石油生產國的減產舉措仍是石油市場的關鍵因素，有助於穩定價格。 然而，交易員持續淡化中東局勢升級並衝擊原油供應的可能性。
能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 16 美分或 0.2%，收每桶 72.56 美元。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 41 美分或 0.5%，報每桶 77.88 美元。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 2.14 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 2.65  美元。

2 月交割的天然氣期貨價格下跌 1%，收每百萬 Btu 2.87 美元。

市場驅動力
DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 的減產讓市場儘管在地緣政治動盪加劇之際，還能保持穩定。
「第一季預期供應緊繃，係因 OPEC 增加閒置產能，而非投資不足導致石油產量跟不上消費，有鑑於此，這限制了看漲尾部風險的價格上行潛力。」Vincent 說。
迄今交易員基本上忽視供應中斷的威脅，儘管美國領導的聯軍對胡塞武裝勢力發動攻擊，且胡塞武裝勢力無視停止襲擊航運的最後通牒。
斯巴達資本首席市場經濟學家 Peter Cardillo 認為，儘管如此，其他中東國家若全面爆發對以色列的戰爭，將擾亂供應鏈並導致油價飆升。
周三早盤，由於 ICE 美元指數攀升至 103.69，為約一個月高點，因此 WTI 原油和 Brent 原油以及其他大宗商品均走跌。
聯準會 (Fed) 理事 Christopher Waller 周二就今年降息發表強硬言論，此後美元走強。他稱聯準會距離其 2% 通膨目標「已經很近了」，但在其低通膨率能確定持續下去之前，Fed 不應急於降息。
美元走強可能會使以美元計價的石油對海外買家來說更加昂貴，但爾後 ICE 美元指數回吐大部分漲幅，周三下午漲幅不到 0.1%。
交易員也權衡周三公佈的最新中國官方數據。中國 2023 年 GDP 成長 5.2%，雖然超過政府設定的「5% 左右」的目標，但低於一些分析師預期的 5.3% 成長率。
SIA 財富管理公司投資組合經理兼首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，該數據令一些人失望，市場可能將其視為「中國經濟繼續陷入困境的跡象」。
同時，OPEC 周三發布月報，預期今年全球石油需求將成長 220 萬桶 / 日，與先前的預測持平。
OPEC 秘書長 Haitham Al Ghais 周三在 OPEC 官網上聲明，過去對石油供應見頂的預測「完全偏離事實」，並受到「對可採資源基礎規模的錯誤假設」的誤導，且低估了技術進步的影響以及行業的整體智慧。
因周一是馬丁路德金紀念日，美國能源資訊局 (EIA) 的石油供應報告推遲一日至周四公布。
麥格理分析師預計，上周 (1/12 止) 美國原油庫存將增加 550 萬桶、汽油供應將增加 750 萬桶，餾分油供應將增加 240 萬桶。
轉載:鉅亨

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輝達 (Nvidia) 與超微 (AMD) 周二 (16 日) 盤中股價大漲，因投資人對人工智慧 (AI) 驅動晶片需求增加的展望持樂觀態度，促使華爾街分析師上調這兩家半導體巨擘的目標價。

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黃金期貨價格周二 (16 日) 跌逾 1%，係因聯準會 (Fed) 理事 Christopher Waller 就今年降息發表強硬言論後，美元走強和美國公債殖利率走高，令黃金承壓，但避險買盤縮限金價的下跌空間。

紐約黃金期貨下跌 1% 以上，收每盎司 2030.2 美元

黃金現貨價下跌 1.3%，報每盎司 2027.26 美元，繼先前連 3 日上漲後止步。

Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 表示：「美元指數強勁上升，同時在結束連假後，美國公債殖利率首日交易就上升，均令黃金市場承壓，但由於中東的緊張局勢為金價提供支撐，所以與美元的強勢相比，黃金下跌程度並不嚴重。」
美元指數上漲近 1%，至一個多月高點，削減黃金對其他貨幣使用者的吸引力，同時基準美國 10 年期公債殖利率也有所上升。
Waller 表示，聯準會距離其 2% 通膨目標「已經很近了」，但在其低通膨率能確定持續下去之前，Fed 不應急於降息。
市場廣泛預期，Fed 將在 1 月 30 日至 31 日的會議結束時維持政策利率不變。 根據 CME Fedwatch 工具，交易員預計 3 月降息的可能性為 67%。
除此之外，歐洲央行官員也駁斥市場對今年快速降息的預期。
其他金屬交易

現貨白銀周二下跌 1.2% 至每盎司 22.93 美元。

鈀金下跌 3.8% 至每盎司 934.32 美元，創下一個多月以來的最低點。

鉑金下跌 2.1% 至每盎司 895.56 美元。

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美股去年第4季業績的財報季即將進入「熱轉」階段，投資人將密切關注企業獲利能否將繼續成長、利潤表現、人工智慧（AI）以外的趨勢、總經環境的影響、以及類股展望分歧等五大議題，研判美股前景。巴隆圓桌論壇訪調的市場專家則認為，美股上攻不易，全年報酬率可能介於負5%~5%。

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活動內容:

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活動期間:

第一波: 龍飛揚海期

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113.01.01-113.02.29

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由於週一是美國馬丁路德金紀念日，本週美股將只交易 4 天。美股財報季已展開，接下來主要仍是金融股的季報，重要的經濟數據較少，主要關注美國零售銷售數據。美股之外，最受關注的是中國 GDP 數據及英國的 CPI 數據。另外，達沃斯世界經濟論壇將在本週舉行。

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2024 年美國 CES 展開跑，各家廠商對 AI 熱潮持續升溫，輝達周四股價續創歷史新高，法人認為，AI 半導體趨勢強，帶領美國科技七雄股價今年占上風機率大，預料大型科技股將有大多頭行情，有利於台灣半導體供應鏈營收跟著成長，建議投資人年初可透過布局半導體 ETF，搭上這波半導體復甦周期熱潮。
儘管美國通膨數據高於預期，潑了市場對於聯準會最快 3 月降息預期的冷水，美股主要指數近乎持平，但輝達 (NVDA-US) 強勢收漲 0.87% 至每股 548.22 美元，連續第四天改寫史上新高，而微軟 (MSFT-US) 盤中短暫超越蘋果成為全球最有價值的公司，周四收漲 0.49% 至每股 384.63 美元。台股股王世芯 - KY(3661-TW) 11 日股價創高，今 (12) 日受大盤賣壓影響，股價下挫逾 1%。
對小資存股族來說，若想掌握美國輝達等科技龍頭股票，新光投信量化投資部協理袁永騰表示，不必直接透過複委託投資美股，台灣半導體 ETF 中，有不少成分股是輝達相關概念股，其中台積電通吃輝達 AI 訂單，成為大贏家，甫公布去年營收 2.16 兆元，符合財測預期；世芯 - KY 去年 12 月營收創歷史新高，其他 IP 股如力旺、創意、智原也比價跟進。
袁永騰表示，半導體占台股市值比重約 4 成，2024 開年以來，半導體 ETF 隨台股行情拉回，反而提供更多進場機會，加上元月將配息的半導體 ETF 中，包括新光臺灣半導體 30(00904-TW) 等，預估配息金額達 0.36 元，年化配息率逾 9%。

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在美國原油和燃料庫存大幅上漲導致石油期貨走跌一日後，因中東局勢更緊繃與航運威脅升級，國際油價周四 (11 日) 收高。 
能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 65 美分或 0.9%，收每桶 72.02 美元。WTI 期貨周三約下跌 1.2%。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 61 美分或 0.8%，報每桶 77.41 美元。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 2.3%，收每加侖 2.11 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.8%，收每加侖 2.67  美元。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.94%，收每百萬 Btu 3.10 美元。

市場驅動力
Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，今年迄今 WTI 原油期貨一直保持在每桶 70 美元的「長期支撐位」，主要係因以哈戰爭導致中東衝突不斷擴大，胡塞叛軍襲擊紅海，帶來地緣政治的不確定性。
本周稍早，胡塞叛軍在葉門朝通行紅海的商船發動迄今最猛烈的飛彈和無人機攻擊。
紅海透過蘇伊士運河及其狹窄的曼德海峽將中東和亞洲與歐洲連接起來。根據美國能源資訊局 (EIA)，該海峽最窄處僅 18 英哩，限制了進出兩通道的交通，近 10% 海上貿易石油總量須通行該海峽，每年估計價值 1 兆美元的貨物會航行該海峽。
美軍表示已擊落無人機和飛彈，但持續的襲擊迫使托運人避開水路。《華爾街日報》報導，美軍正衡量打擊葉門胡塞叛軍的軍事基地，回應敵方的行動。
胡塞叛軍 2019 年以 10 架無人機攻擊沙烏地阿拉伯的石油設施，重創石油生產，造成原油產量減半。同年胡塞叛軍也攻擊阿拉伯聯合大公國的能源資產。
加拿大皇家銀行資本市場全球大宗商品策略主管 Helima Croft 指出，倘若美軍及盟軍直接攻擊胡塞叛軍的葉門基地，來應對不斷升級的海上對抗，那麼胡塞叛軍可能故技重施，紅海經濟基礎設施 (含吉贊和吉達煉油廠) 恐面臨遭攻擊的危險。
此外，若伊朗更直接涉入，它可能會再次瞄準霍爾木茲海峽的油輪並破壞地區能源設施，國際化擴大戰爭成本。
Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊周四報告指出，伊朗在阿曼灣扣押一艘油輪，此舉可能是去年美國扣押一艘伊朗油輪的報復。「該事件雖與紅海相隔甚遠，但表明中東局勢高度緊張。」
美國 12 月消費者物價指數年增 3.4%，高於上個月 3.1% 的漲幅。瑞穗證券美國能源期貨總監 Robert Yawger 表示，這恐降低美聯準會 (Fed)3 月降息的可能性。降息有利於原油需求增長，越早啟動降息，對油價越有利。
EIA 周四公布，上周 (1/5 止) 美國天然氣供應量減少 1400 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣供應量減少 1220 億立方英呎。
轉載:鉅亨

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