國際油價周五 (10 日) 收低,但由於交易商權衡需求前景以及中東供應風險,WTI 和 Brent 原油本周僅小幅波動。
中國需求前景為油價提供部分支撐力,而且以色列入侵拉法,使市場持續擔心中東戰爭擴大,但美國消費者信心下降幅度超出預期,削弱美國能源需求前景。
能源商品價格
- 6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1 美元或 1.3%,收每桶 78.26 美元,觸及一周低點,令本周漲幅收斂至 0.2%。
- 7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.09 美元或 1.3%,收每桶 82.79 美元,觸及 3 月 12 日以來最低點,令本周轉跌 0.2%。
- 6 月交割的汽油期貨價格下跌 1.7%,收每加侖 2.50 美元,本周下跌 2.2%。
- 6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.7% ,收每加侖 2.43 美元,本周下跌 0.4%。
- 6 月交割的天然氣價格下跌 2.1%,收每百萬 Btu 2.25 美元,但本周上漲 5.1%,係因周四漲至 1 月以來最高點。
市場驅動力
Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示,最新美國消費者信心指數「顯示出滯脹跡象」,不利於風險資產,因此數據發布後不久油價就跌至盤中低點。
「與去年秋天衝突開始時對全球石油供應的隱含威脅相比,以色列與哈馬斯持續戰爭的實際影響微乎其微,因此地緣政治恐懼已經基本消失。然而,隨著拉法地區的緊張局勢明顯加劇,這仍對石油市場產生了潛在的影響,並有助於本周油價穩定。」Richey 說。
以哈停火仍難以實現,美國拜登總統威脅,倘若以色列對拉法發動大規模襲擊,美國將暫停向以色列運送武器。
Richey 指出,正如美國能源資訊局 (EIA) 周三報告那樣,「本周石油市場穩定」的另一個支撐因素是消費者汽油需求較前一周逆轉走高。
「交易員希望看到 (汽油需求走高) 這種趨勢持續未來幾周,才能反駁此觀點:消費者將如 2022 年那般,因受通膨困擾而不願為高油價買單。」
但根據 EIA 報告,截至 5 月 3 日的過去 4 周,美國車用汽油成品供應量(代表需求)平均 860 萬桶 / 日,年降 4%。
同時,中國進口數據高於預期,這一定程度上支撐了石油。路透報導,中國 4 月進口成長 8.4%,高於預期的 4.8%。SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示,這點表明中國的能源需求增加。
整體而言,Brent 原油期貨本月迄今仍下跌 5.8%。德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示,「價格下跌使得 OPEC + 更難在 6 月底像目前計劃那樣,允許逐步取消自願減產。」OPEC + 將在 6 月 1 日的會議上就產量水準做出決定。
凱投宏觀 (Capital Economics) 助理經濟學家 Joe Maher 周五報告指出,「上周 OPEC + 匿名消息人士稱,OPEC + 將再次延長 220 萬桶 / 日的自願減產,但周二俄羅斯能源部長亞歷山大諾瓦克重申,OPEC + 必要時會增產。」
Maher 表示,Brent 油價下跌表明市場「並不像 OPEC + 希望的那樣受限」因此,OPEC + 可能認為現在不適合開始增產。「但如果不增產,隨著非會員國增產,OPEC + 恐進一步流失市占。因此我們
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