〈能源盤後〉本周過度拋售 油價自7個月低點上修

原油期貨價格周四 (22 日) 收高，在前一日觸及 1 月以來最低點後找到支撐力。
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新興市場教父：不要急著買美股 美國經濟出現不安信號



「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）表示，儘管最近美股反彈迅速，但投資人不應著急買進。




據《Business Insider》周三（21 日）報導，他在接受《CNBC》採訪時表示，他建議投資人在等待買入機會時，現金佔投資組合的比率至少要有 20%。墨比爾斯告誡投資人要保持警惕，因為美國經濟出現了令人不安的信號。



美國聯準會（Fed）的數據顯示，在新冠肺炎疫情期間，M2 貨幣供應量激增，但在過去幾年的大部分時間裡，M2 貨幣供應量一直在收縮，目前 M2 總存量比幾年前的峰值低 3%。




墨比爾斯表示，這是近一個世紀以來貨幣供應總量最大降幅，他還說，股市多頭不應對最近股市反彈太興奮。




「這種下降具有歷史意義，因為 M2 在過去 90 多年裡從未出現過這樣的下降。主要的擔憂是，如果 M2 貨幣供應量自 2022 年 4 月以來一直在下降，並且沒跟上經濟成長步伐，那麼可用於自由支配支出的資本可能會減少，而自由支配支出帶動了當前經濟擴張和華爾街牛市。」他說。




其他專家將貨幣供應萎縮視為經濟放緩的潛在跡象。例如，經濟學家 Steve Hanke 表示，在過去一個世紀裡，M2 貨幣供應量總共只收縮了四次，每次都出現經濟衰退。




這一趨勢也與其他一些有關經濟成長動能的警訊相符：就業市場在過去一年中穩步放緩，失業率最近飆升至疫情以來的最高水準。由於高利率拖累經濟活動，房地產、製造業等行業已經出現景氣放緩。




墨比爾斯說，投資人應該等待市場上的買入機會，並研究財務狀況穩健的公司。




他表示：「尋找債務很少或沒有債務、獲利增長溫和、資本回報率高的公司，並準備好重新進入市場。資產負債表難看、獲利增長動能弱或沒有增長、債務多的公司，會陷入困境。」


轉載:鉅亨


 




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〈能源盤後〉美就業大幅下修 需求前景放緩 油價跌至1月來最低

原油期貨價格周三 (21 日) 下跌，脫離早盤漲勢，係因美國就業成長下修引發石油需求放緩的前景，將價格拉至 1 月以來最低收盤價。
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調查：57%經濟學家估日銀年底再升息 時機是12月



路透社周三 (21 日) 公布一份調查指出，逾五成的經濟學家預測日本央行年底前將再次升息，而比較可能的時機點在 12 月。




此調查顯示，儘管美國聯準會等主要央行都朝降息邁進，但經濟學家仍普遍認為，日本央行仍會堅持將貨幣政策正常化。



路透在 8 月 13 到 19 日調查 54 位經濟學家看法，其中 57%(31 位)的受訪者預估日本央行年底前將會進一步調高利率，預測中值為利率調升一碼 (25 個基點) 至 0.5%。




而預測年底會升息的經濟學家之中，有 22 位提供對於可能的升息時間，其中 14 位認為會發生在 12 月，8 位預料時間點落在 10 月。




伊藤忠經濟研究所首席經濟學家 Atsushi Takeda 表示，日前日本央行的政策利率極度寬鬆，只要預料可達到 2% 的通膨目標，當局將繼續調升利率至中性水準。




儘管日本央行副行長內田真一保證不會在市場不穩定的情況下升息，但經濟學家表示，日本央行的總體立場並未改變。




明治安田研究所經濟學家 Kazutaka Maeda 表示，現在認為 7 月升息後的市場動盪，已經改變了日本央行的升息路徑還為時過早。



轉載:鉅亨

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美股近日劇烈震盪，短線受到經濟衰退疑慮與日圓套利交易平倉干擾。展望接下來行情，分析師普遍認為，由於投資人在等待降息期間暫且觀望，加上AI利多對股市的激勵程度減退，標普500指數今年底將落在5,600點，與目前的水準相去並不遠。


 


路透社報導，根據路透社於8月8日至20日調查41名專家的看法，標普500指數2024年終收盤價預估中位數為5,600點，而8月20日收盤價則為5,597.12點，兩者幾乎持平。


 


 

在NVIDIA(NVDA.US)、微軟(MSFT.US)等科技七巨頭強勢領漲下，2024年迄今，標普500指數強勁大漲17.34%。上週因穩健的經濟數據顯示美國經濟仍具韌性，標普500指數週K線勁揚3.93%，創下去年11月以來最大單週漲幅。


 


股市專家對未來走勢的預測無法達到百分之百準確度，但能反映出華爾街的集體情緒，或多或少為判斷市場趨勢提供幫助。


 


大通投資顧問公司(Chase Investment Counsel)總裁Peter Tuz坦言，目前市場面臨中東局勢動盪、聯準會(Fed)降息幅度未定，使得股市走向更加難以預測。


 


另外，美國2024總統大選變化難料，前總統川普與副總統賀錦麗選情陷入膠著，呈五五波之勢，也增添市場更多不確定性。


 


根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在9月會議降息的機率達100%，其中降一碼的機率來到67.5%，高於一週前的47%。


 


(圖片來源：iStock)


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〈能源盤後〉供應風險緩解 需求擔憂加劇 原油跌至兩周低點

原油期貨價格周二 (20 日) 連續第三個交易日下跌，且收創兩週最低價位，係因市場擔憂全球能源需求放緩，以及美國市場的避險情緒拖累。
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賣賣賣！巴菲特繼續拋售美國銀行股票 套現175億元


「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威近來頻頻減持美國銀行股票，繼上一波出售38億美元後，8月15日至19日又再拋售約1400萬股，套現5.5億美元（約175億元台幣）。


根據美國證券交易委員會（SEC）於8月19日披露的文件顯示，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），在8月15日至19日，以平均每股39.5美元，出售美國銀行股票約1400萬股。


在這波減持後，波克夏海瑟威擁有的美國銀行股票降為9.28億股，持股比例減至12%，但仍是美國銀行的第一大股東。


外界關注波克夏這幾波賣股，認為手法類似於過去對美國合眾銀行和富國銀行的策略，推測它可能是為了減少市場監管風險，將持股比例降至10%，也不用再像現在需在2個工作天報告公司股票交易情況。


巴菲特自2011年開始投資美國銀行，當時每股為5美元，如今股價已來到39.67美元。


轉載:雅虎股市


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川概股DJT持續低迷 跌至1月16日以來新低



隨著民主黨全國代表大會在芝加哥開幕，川普媒體暨科技集團 (DJT-US) 週一重挫 3.56% 收盤價為每股 22.24 美元，該股創下 1 月 16 日以來新低，創史上最長連跌紀錄。




特殊目的收購公司 DWAC 股東批准與美國前總統川普社群媒體平台 Truth Social 母公司 TMTG 合併後，川普媒體暨科技集團 (DJT-US) 於 3 月 26 日在那斯達克上市，自此該股劇烈波動，導致「川概股」 DJT 市值大起大落。




這些波動往往與川普有關的新聞有關，近月來包括川普紐約封口費審判中被定罪、川普六月與拜登辯論的表現、上月賓州川普遭遇暗殺未遂，以及川普重返社群媒體平台 X 等事件。




自川普媒體暨科技集團報告第二季淨虧損 1,640 萬美元、營收下降 30% 以來，該股過去幾週股價一直呈下跌趨勢。自 3 月上市以來，該股已暴跌 61%，過去一個月，川普媒體股價暴跌近 36%。




民主黨全國委員會在芝加哥週一召開會議，副總統賀錦麗將於週四正式接受民主黨提名，「川概股」 DJT 股價持續直線下滑。一些散戶交易員認為賀錦麗威脅川普重返白宮。




據 ABC 新聞、《華盛頓郵報》和益普索 (Ipsos) 的一項民調顯示，美國副總統賀錦麗在登記選民中的支持率為 49%，川普的支持率為 45%。但在選民對經濟和通膨的信任度方面，賀錦麗落後川普 9 個百分點。


川概股DJT持續低迷 跌至1月16日以來新低


轉載:鉅亨



 


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〈能源盤後〉需求擔憂揮之不去 原油跌至近兩週低點

原油期貨價格周一 (19 日) 大跌約 3%，美國基準的 WTI 原油和全球基準的 Brent 原油收近兩周來最低點，係因投資者未能擺脫對需求前景的擔憂，也同時持續關注中東緊張局勢。
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高盛下調美國經濟衰退可能性 由25%降至20%



高盛經濟學家引用上周的零售銷售和初請失業金數據，將美國明年經濟衰退的機率，從 25% 下調至 20%。




本月早些時候，在 7 月失業率躍升至 3 年高點後，高盛將美國經濟衰退的可能性從 15% 上調，引發市場對經濟衰退的擔憂。



然而，高盛首席美國經濟學家 Jan Hatzius 在周六的報告中指出，高盛現在已將衰退的機率，從 25% 下調至 20%，主要是因為自 8 月 2 日以來發布的 7 月和 8 月初的數據，沒有顯示任何經濟衰退的跡象。




他補充說，持續擴張的數據，使美國看起來更像其他 G10 經濟體，而在這些經濟體中，薩姆規則只有不到 70% 的情況會成立。




上周美國初領失業金的報告顯示，申請人數已降至 1 個月低點，而當天的另一項數據顯示，7 月份零售額增幅創 1 年半來最大。




Hatzius 表示，如果 8 月就業報告看起來還是 “相當不錯”，他將把美國經濟衰退的可能性下調至 15%。




他預計，聯準會將在 9 月會議上降息 25 個基點，但不排除如果就業報告不如預期，則會降息 50 個基點。



轉載:鉅亨

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本週操盤筆記：FOMC會議紀要、鮑爾傑克森洞全球央行年會演說



未來一星期經濟數據較少，但央行和貨幣政策消息較多。各國 PMI 初值是下週經濟亮點，主要大事則是週三 (21 日) 公布的聯準會 (Fed) 最新會議記錄及主席鮑爾週五 (23 日) 在傑克森洞央行年會上的演說。此外，南韓、泰國和印尼等國央行本週也將舉行利率會議，預料將持續按兵不動，但儘管如此，市場仍將從這些會議中尋找何時可能開始降息的線索。



 


本週操盤筆記 (0819-0823)


 



1. FOMC 會議紀要



 


有關 Fed 是否會在 9 月降息的更多訊號，市場將從週三出爐的 7 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要，以及傑克森洞年會上瞭解 Fed 想法。美國 7 月 CPI 反映通膨壓力有所緩解，Fed 即將降息的預期進而獲得強化。



 


FOMC 會議記要內容料將呈現溫和基調，並強化 9 月降息預期。目前，利率市場已消化 Fed 將在 9 月前降息 1 碼，以及年底時將累積降息 94 個基點的預期。



 


2. 鮑爾演說



 


自週四 (22 日) 起一連三天，來自世界各地的央行總裁、學者和經濟學家將齊聚懷俄明州傑克森洞，但日本央行 (BOJ) 總裁植田和男不會出席，因他將在週五參加於東京舉行的特別會議，討論上個月做出的升息的決定。



 


今年全球央行年會由堪薩斯聯準銀行主辦，主題為「重新評估貨幣政策的有效性和傳導性」，鮑爾將在當地時間週五上午 10 時 (台灣時間晚間 10 時) 發表主題演說，此番談話料將為 9 月降息行動奠定基礎。



 


但由於市場已對 Fed 降息充分定價，因此焦點將集中在 9 月及之後的降息幅度，且近期數據顯示美國通膨正接近 2% 目標，強勁的消費者支出表現持續緩解硬著陸風險，目前恐不需要過度激進的寬鬆政策，鮑爾或將在演說中淡化 9 月降息兩碼的預期。



 


3. 各國 PMI 初值



 


Fed 會議記錄出爐同一天，歐元區、英國與美國的採購經理人指數 (PMI) 初值也將公布。這些早期經濟訊號也將成為 9 月 Fed 開會前的重要參考數據。美國與歐洲各國央行總裁均熱切期盼 7 月不斷上升的成本壓力不會推高物價，進而威脅到降息的希望。



 


4. 日本、加拿大與歐元區通膨數據



 


隨著經濟學家評估歐洲央行 (ECB) 進一步降息可能性，市場將聚焦歐元區通膨數據公布，加拿大、日本、新加坡和馬來西亞也將陸續公布相關數據，其中又以日本跟加拿大最受關注，因 BOJ 上月做出今年第 2 次升息行動，加拿大央行也連兩次降息。



 


日本 6 月通膨率持穩於 2.8%，核心通膨率則從先前的 2.5% 升至 2.6%，服務業通膨反彈，加上薪資成長強勁以及對日元疲軟的擔憂，證明了 BOJ 上月升息的合理性。雖然通膨率進一步上升，為年底前進一步升息提供理由，但鑑於近期市場波動，BOJ 接下來將更謹慎以對，以避免全球市場反應過度。




本週操盤筆記：FOMC會議紀要、鮑爾傑克森洞全球央行年會演說


 


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〈能源盤後〉需求擔憂超越中東局勢不安 原油下跌 WTI本周收

原油期貨價格周五 (16 日) 下跌，本周 WTI 原油收低，係因市場持續擔憂需求，超越了對中東局勢升級的擔憂情緒。Brent 原油本周則上漲。
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