法人昨日大賣蘋果供應鏈 |
外資圈擔心的iPhone訂單調降風暴由瑞信證券開了第一槍，大立光（3008）與AAC投資評等調降更同步調降至「中立」，相關供應鏈股價從10日美股的蘋果一路跌到昨（11）日台股的台積電（2330）、大立光、日月光（2311），成為盤面弱勢族群，法人大舉賣超蘋果鏈。
據統計，台股昨日成交值前十名，蘋果供應鏈就強佔6檔，分別為台積電、鴻海（2317）、大立光、F-TPK（3673）、可成（2474）、鴻準（2354），合計185.85億元，佔台股整體台股成交量979.93億元的18.97％，法人賣超鴻海2.2萬張、華通1.3萬張，台積電、日月光、緯創、TPK、瑞儀等也都各賣超數千張。
事實上，以巴克萊證券為首的外資，在iPhone6S/iPhone6S Plus推出後就不斷提醒，除了去年iPhone6/iPhone6 Plus外，歷代iPhone在推出後的年底都會面臨程度不一的訂單修正壓力，相信今年iPhone6S/iPhone6S Plus也不例外。
外資圈的隱憂，是由瑞信證券開了第一槍，科技產業分析師陳柏齡指出，今年iPhone訂單下修時間點與幅度都比原先預期要來得早且大，以時間點為例，2012年為12月，今年則是11月，至於下修幅度，也由原先5％擴大至10％，影響所及，今年第四季零組件族群出貨將較去年同期出現個位數下滑幅度，至於明年第一季，年下滑幅度則會達20％。
陳柏齡同時也表示，近期iPhone6S/iPhone6S Plus銷售力道不如預期的原因主要包括：一、匯率波動；二、被視為今年新款iPhone賣點的壓力觸控功能，缺乏具吸引力的應用軟體；三、全球經濟不確定性。
因此，陳柏齡認為，相關零組件族群獲利可能會有下修壓力，儘管可成與大立光等廠商仍可持續提高市佔率，但覆巢之下無完卵，同樣也難以避免，因而將大立光與AAC投資評等同步調降至「中立」，大立光合理股價預估值則由3,600元下修至2,800元，可成則是將合理股價預估值由460元下修至430元，但投資評等仍維持「表現優於大盤」不變。
影響所及，蘋果10日股價重挫3.15％，連帶衝擊正達（3149）、F-TPK、鴻準、F-鎧勝（5264）等相關供應鏈股價跌幅均逾4％，成為台股重挫1.43％震央。
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